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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
AH Fonds commercial | 80 489.00 | | 80 489.00 | 80 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 018.00 | 681 679.00 | 126 338.00 | 808 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 290.00 | 463 542.00 | 97 748.00 | 561 290.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 926.00 | 1 152 626.00 | 323 299.00 | 1 475 926.00 |
BT Marchandises | 431 743.00 | | 431 743.00 | 431 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 351.00 | 20 613.00 | 303 737.00 | 324 351.00 |
BZ Autres créances | 59 088.00 | | 59 088.00 | 59 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 122 233.00 | | 122 233.00 | 122 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 887.00 | | 21 887.00 | 21 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 603.00 | 20 613.00 | 953 990.00 | 974 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 529.00 | 1 173 240.00 | 1 277 289.00 | 2 450 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
CU Autres participations | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 664 600.00 | 713 156.00 | | 664 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 731.00 | -5 541.00 | | 10 731.00 |
DL TOTAL (I) | 734 024.00 | 766 308.00 | | 734 024.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 924.00 | 168 726.00 | | 142 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 707.00 | 4 696.00 | | 4 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 937.00 | 294 227.00 | | 226 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 050.00 | 152 666.00 | | 132 050.00 |
EA Autres dettes | 11 644.00 | 93 529.00 | | 11 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 264.00 | 713 845.00 | | 518 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 289.00 | 1 505 154.00 | | 1 277 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 372.00 | | 65 664.00 | 1 463 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 110.00 | 1 475 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 110.00 | 1 369 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 894.00 | | | 87 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 755.00 | | 62 664.00 | 1 359 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 723.00 | | 3 000.00 | 15 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 349.00 | 79 589.00 | 23 312.00 | 1 096 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 945.00 | 79 589.00 | 23 312.00 | 1 088 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 117.00 | 9 496.00 | | 11 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 117.00 | 9 496.00 | | 11 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 938.00 | 226 938.00 | | 226 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 185.00 | 58 185.00 | | 58 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 430.00 | 53 430.00 | | 53 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | 3 000.00 | 5 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 301 204.00 | 301 204.00 | | 301 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 148.00 | 10 027.00 | 13 120.00 | 23 148.00 |
VB T. V. A. | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 |
VI Groupe et associés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 654.00 | | | 30 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 421.00 | | | 56 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |
VP Divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 827.00 | 395 207.00 | 18 620.00 | 413 827.00 |
VW T.V.A. | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 265.00 | 421 749.00 | 96 515.00 | 518 265.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 142 843.00 | 46 327.00 | 96 515.00 | 142 843.00 |