| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
AH Fonds commercial | 80 489.00 | | 80 489.00 | 80 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 762.00 | 735 616.00 | 186 146.00 | 921 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 015.00 | 492 874.00 | 72 140.00 | 565 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 792.00 | 1 235 895.00 | 397 897.00 | 1 633 792.00 |
BT Marchandises | 419 674.00 | | 419 674.00 | 419 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 440.00 | 5 799.00 | 360 641.00 | 366 440.00 |
BZ Autres créances | 87 359.00 | | 87 359.00 | 87 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 97 601.00 | | 97 601.00 | 97 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 443.00 | | 29 443.00 | 29 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 520.00 | 5 799.00 | 994 720.00 | 1 000 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 312.00 | 1 241 694.00 | 1 392 618.00 | 2 634 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 675 331.00 | 664 600.00 | | 675 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 178.00 | 10 731.00 | | 75 178.00 |
DL TOTAL (I) | 809 203.00 | 734 024.00 | | 809 203.00 |
DP Provisions pour risques | 7 234.00 | 25 000.00 | | 7 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 234.00 | 25 000.00 | | 7 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 980.00 | 142 924.00 | | 174 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 707.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 140.00 | 226 937.00 | | 248 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 398.00 | 132 050.00 | | 133 398.00 |
EA Autres dettes | 19 661.00 | 11 644.00 | | 19 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 180.00 | 518 264.00 | | 576 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 618.00 | 1 277 289.00 | | 1 392 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 187.00 | | | 472 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 676 101.00 | | 1 676 101.00 | 1 676 101.00 |
FG Production vendue services | 978 084.00 | | 978 084.00 | 978 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 654 186.00 | | 2 654 186.00 | 2 654 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 699 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 102 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 234.00 | |
GE Autres charges | | | 20 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 634.00 | | | 28 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 492.00 | 23 600.00 | | 26 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 709.00 | 15 500.00 | | 57 709.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 201.00 | 39 100.00 | | 109 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 333.00 | 601.00 | | 32 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 693.00 | 14 320.00 | | 57 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 225.00 | 14 921.00 | | 90 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 975.00 | 24 178.00 | | 18 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | -720.00 | | 3 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 809 619.00 | 2 578 371.00 | | 2 809 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 734 440.00 | 2 567 640.00 | | 2 734 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 178.00 | 10 731.00 | | 75 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 536.00 | 106 710.00 | | 89 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 926.00 | | 227 204.00 | 1 475 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103.00 | 59 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 338.00 | 1 633 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 235.00 | 1 486 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 894.00 | | | 87 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 309.00 | | 186 704.00 | 1 369 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 723.00 | | 40 500.00 | 18 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 627.00 | 94 810.00 | 11 541.00 | 1 152 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 222.00 | 94 810.00 | 11 541.00 | 1 145 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 7 234.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 141.00 | 248 141.00 | | 248 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 095.00 | 50 095.00 | | 50 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 359 927.00 | 359 927.00 | | 359 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
VB T. V. A. | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 516.00 | 32 658.00 | 44 857.00 | 77 516.00 |
VP Divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 109.00 | 79 109.00 | | 79 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 444.00 | 29 444.00 | | 29 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 244.00 | 476 730.00 | 20 514.00 | 497 244.00 |
VW T.V.A. | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 181.00 | 472 187.00 | 103 993.00 | 576 181.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 97 464.00 | 38 329.00 | 59 135.00 | 97 464.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |