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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
AH Fonds commercial | 80 489.00 | | 80 489.00 | 80 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 909.00 | 644 334.00 | 117 574.00 | 761 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 368.00 | 444 610.00 | 137 758.00 | 582 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 371.00 | 1 096 349.00 | 367 022.00 | 1 463 371.00 |
BT Marchandises | 466 354.00 | | 466 354.00 | 466 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 648.00 | 11 117.00 | 354 531.00 | 365 648.00 |
BZ Autres créances | 89 144.00 | | 89 144.00 | 89 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 137 637.00 | | 137 637.00 | 137 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 087.00 | 11 117.00 | 1 087 970.00 | 1 099 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 459.00 | 1 107 466.00 | 1 454 992.00 | 2 562 459.00 |
CU Autres participations | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 713 156.00 | 649 298.00 | | 713 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 541.00 | 63 857.00 | | -5 541.00 |
DL TOTAL (I) | 766 308.00 | 771 850.00 | | 766 308.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 726.00 | 137 992.00 | | 168 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 696.00 | 4 789.00 | | 4 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 276.00 | 283 580.00 | | 281 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 666.00 | 144 077.00 | | 152 666.00 |
EA Autres dettes | 56 319.00 | 8 110.00 | | 56 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 683.00 | 578 550.00 | | 663 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 992.00 | 1 375 400.00 | | 1 454 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 783.00 | | | 1 566 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 375 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 359 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 060.00 | | | 1 551 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 832.00 | 83 105.00 | 270 588.00 | 1 283 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 358.00 | 220.00 | 1 173.00 | 8 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 474.00 | 82 886.00 | 269 415.00 | 1 275 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 777.00 | 6 933.00 | 11 593.00 | 15 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 777.00 | 6 933.00 | 11 593.00 | 40 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 276.00 | 281 276.00 | | 281 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 996.00 | 57 996.00 | | 57 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 036.00 | 67 036.00 | | 67 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 319.00 | 56 319.00 | | 56 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 352 528.00 | | | 352 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
VB T. V. A. | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 856.00 | 14 046.00 | 810.00 | 14 856.00 |
VI Groupe et associés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 025.00 | | | 35 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 295.00 | 485 295.00 | | 485 295.00 |
VW T.V.A. | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 683.00 | 550 187.00 | 113 496.00 | 663 683.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 153 870.00 | 41 184.00 | 112 686.00 | 153 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |