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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 052.00 | 90 931.00 | 16 121.00 | 107 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 784.00 | | 155 784.00 | 155 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 896.00 | 90 931.00 | 177 964.00 | 268 896.00 |
BT Marchandises | 70 947.00 | | 70 947.00 | 70 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 568.00 | | 57 568.00 | 57 568.00 |
BZ Autres créances | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
CF Disponibilités | 210 297.00 | | 210 297.00 | 210 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 969.00 | | 345 969.00 | 345 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 864.00 | 90 931.00 | 523 933.00 | 614 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 329 583.00 | | | 329 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 462.00 | | | 103 462.00 |
DL TOTAL (I) | 441 431.00 | | | 441 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | | | 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 096.00 | | | 56 096.00 |
EA Autres dettes | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 503.00 | | | 82 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 933.00 | | | 523 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 503.00 | | | 82 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 017 516.00 | | 1 017 516.00 | 1 017 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 516.00 | | 1 017 516.00 | 1 017 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 657.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 616.00 | | | 100 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 086.00 | | | 101 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 086.00 | | | -101 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 123.00 | | | 1 190 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 660.00 | | | 1 086 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 462.00 | | | 103 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 916.00 | | 160 183.00 | 210 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 616.00 | 161 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 204.00 | 268 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 588.00 | 107 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 240.00 | | 4 400.00 | 104 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 676.00 | | 155 783.00 | 106 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 862.00 | 7 657.00 | 1 588.00 | 84 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 862.00 | 7 657.00 | 1 588.00 | 84 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 114.00 | 41 114.00 | | 41 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 784.00 | | | 155 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 57 568.00 | | | 57 568.00 |
VB T. V. A. | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 569.00 | 64 726.00 | 161 844.00 | 226 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 731.00 | 65 731.00 | | 65 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
ST Autres comptes | 84 289.00 | | | 84 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 114.00 | | | 51 114.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 503.00 | | | 203 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 414.00 | | | 131 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 394.00 | | | 146 394.00 |