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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 900.00 | 1 326.00 | 9 574.00 | 10 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 625.00 | 49 765.00 | 4 860.00 | 54 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 585.00 | 51 091.00 | 20 494.00 | 71 585.00 |
BT Marchandises | 55 834.00 | | 55 834.00 | 55 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 507.00 | | 17 507.00 | 17 507.00 |
BZ Autres créances | 56 504.00 | | 56 504.00 | 56 504.00 |
CF Disponibilités | 917 780.00 | | 917 780.00 | 917 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 047 625.00 | | 1 047 625.00 | 1 047 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 210.00 | 51 091.00 | 1 068 119.00 | 1 119 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 826 235.00 | 704 356.00 | | 826 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 316.00 | 121 879.00 | | 95 316.00 |
DL TOTAL (I) | 929 936.00 | 834 620.00 | | 929 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | 574.00 | | 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 104.00 | 26 390.00 | | 17 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 048.00 | 67 918.00 | | 104 048.00 |
EA Autres dettes | 1 467.00 | 7 707.00 | | 1 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 184.00 | 102 589.00 | | 138 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 119.00 | 937 208.00 | | 1 068 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 184.00 | 102 589.00 | | 138 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 810.00 | | | 130 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 226.00 | 71 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 226.00 | 65 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 750.00 | | | 124 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 501.00 | 9 815.00 | 59 226.00 | 100 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 501.00 | 9 815.00 | 59 226.00 | 100 501.00 |