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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 309.00 | 99 486.00 | 71 823.00 | 171 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 369.00 | 99 486.00 | 77 883.00 | 177 369.00 |
BT Marchandises | 62 599.00 | | 62 599.00 | 62 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 904.00 | | 27 904.00 | 27 904.00 |
BZ Autres créances | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CF Disponibilités | 435 450.00 | | 435 450.00 | 435 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 903.00 | | 531 903.00 | 531 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 272.00 | 99 486.00 | 609 785.00 | 709 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 433 046.00 | | | 433 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 407.00 | | | 95 407.00 |
DL TOTAL (I) | 536 837.00 | | | 536 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | | | 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 014.00 | | | 70 014.00 |
EA Autres dettes | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 948.00 | | | 72 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 785.00 | | | 609 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 948.00 | | | 72 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 896.00 | | 64 257.00 | 268 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 784.00 | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 784.00 | 177 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 052.00 | | 64 257.00 | 107 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 844.00 | | | 161 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 931.00 | 8 555.00 | | 90 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 931.00 | 8 555.00 | | 90 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 932.00 | 36 932.00 | | 36 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
VB T. V. A. | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VI Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 914.00 | 33 854.00 | 6 060.00 | 39 914.00 |
VW T.V.A. | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 948.00 | 72 948.00 | | 72 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
ST Autres comptes | 71 276.00 | | | 71 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 242.00 | | | 51 242.00 |
YT Sous‐traitance | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 762.00 | | | 217 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 502.00 | | | 126 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 712.00 | | | 133 712.00 |