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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 576.00 | 89 475.00 | 57 101.00 | 146 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 636.00 | 89 475.00 | 63 161.00 | 152 636.00 |
BT Marchandises | 67 484.00 | | 67 484.00 | 67 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 657.00 | | 27 657.00 | 27 657.00 |
BZ Autres créances | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CF Disponibilités | 550 373.00 | | 550 373.00 | 550 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 220.00 | | 649 220.00 | 649 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 856.00 | 89 475.00 | 712 381.00 | 801 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 528 453.00 | | | 528 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 761.00 | | | 106 761.00 |
DL TOTAL (I) | 643 598.00 | | | 643 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 796.00 | | | 33 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 946.00 | | | 32 946.00 |
EA Autres dettes | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 783.00 | | | 68 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 381.00 | | | 712 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 783.00 | | | 68 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 369.00 | | 1 090.00 | 177 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 823.00 | 152 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 823.00 | 146 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 309.00 | | 1 090.00 | 171 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 486.00 | 15 812.00 | 25 823.00 | 99 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 486.00 | 15 812.00 | 25 823.00 | 99 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 796.00 | 33 796.00 | | 33 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 27 657.00 | 27 657.00 | | 27 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VI Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 423.00 | 31 363.00 | 6 060.00 | 37 423.00 |
VW T.V.A. | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 783.00 | 68 783.00 | | 68 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
ST Autres comptes | 59 651.00 | | | 59 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 653.00 | | | 51 653.00 |
YT Sous‐traitance | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 037.00 | | | 214 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 707.00 | | | 137 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 312.00 | | | 122 312.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |