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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 742.00 | | 22 742.00 | 22 742.00 |
AP Constructions | 278 727.00 | 88 295.00 | 190 431.00 | 278 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847.00 | 540.00 | 307.00 | 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 269.00 | 88 836.00 | 589 433.00 | 678 269.00 |
BZ Autres créances | 35 031.00 | | 35 031.00 | 35 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 846 566.00 | 418.00 | 846 148.00 | 846 566.00 |
CF Disponibilités | 747 403.00 | | 747 403.00 | 747 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 633.00 | 418.00 | 1 630 214.00 | 1 630 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 902.00 | 89 255.00 | 2 219 647.00 | 2 308 902.00 |
CU Autres participations | 370 451.00 | | 370 451.00 | 370 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DH Report à nouveau | 1 722 161.00 | 1 611 005.00 | | 1 722 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 669.00 | 261 156.00 | | 245 669.00 |
DL TOTAL (I) | 2 177 448.00 | 2 081 779.00 | | 2 177 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 360.00 | 69 868.00 | | 3 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 513.00 | 6 106.00 | | 6 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 237.00 | 1 512.00 | | 32 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 199.00 | 77 486.00 | | 42 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 647.00 | 2 159 265.00 | | 2 219 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 839.00 | 74 126.00 | | 38 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 118.00 | | 26 118.00 | 26 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 118.00 | | 26 118.00 | 26 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 658.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 431.00 | 6 910.00 | | 3 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 587.00 | 293 518.00 | | 274 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 918.00 | 32 362.00 | | 28 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 669.00 | 261 156.00 | | 245 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 270.00 | | 5 000.00 | 673 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 317.00 | | | 302 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 952.00 | | 5 000.00 | 370 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 066.00 | 10 771.00 | | 78 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 066.00 | 10 771.00 | | 78 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 419.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 419.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 419.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
VB T. V. A. | 896.00 | | | 896.00 |
VC Groupe et associés | 34 135.00 | | | 34 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 164.00 | 36 663.00 | 501.00 | 37 164.00 |
VW T.V.A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 199.00 | 38 839.00 | | 42 199.00 |