| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 742.00 | | 22 742.00 | 22 742.00 |
AP Constructions | 278 727.00 | 134 238.00 | 144 489.00 | 278 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 130.00 | 1 906.00 | 4 224.00 | 6 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 552.00 | 136 144.00 | 547 407.00 | 683 552.00 |
BZ Autres créances | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 1 701 346.00 | | 1 701 346.00 | 1 701 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 729 540.00 | | 1 729 540.00 | 1 729 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 093.00 | 136 144.00 | 2 276 948.00 | 2 413 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 370 451.00 | | 370 451.00 | 370 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DH Report à nouveau | 1 928 551.00 | 1 981 337.00 | | 1 928 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 762.00 | 97 203.00 | | 93 762.00 |
DL TOTAL (I) | 2 231 921.00 | 2 288 158.00 | | 2 231 921.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 760.00 | 4 440.00 | | 14 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 907.00 | 11 760.00 | | 26 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 027.00 | 19 560.00 | | 45 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 948.00 | 2 307 719.00 | | 2 276 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 341.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -230.00 | 1 091.00 | | -230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 686.00 | 125 269.00 | | 140 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 923.00 | 28 065.00 | | 46 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 762.00 | 97 203.00 | | 93 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 553.00 | | 4 000.00 | 679 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 600.00 | | 4 000.00 | 303 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 952.00 | | | 375 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 803.00 | 9 342.00 | | 126 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 803.00 | 9 342.00 | | 126 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
VB T. V. A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VC Groupe et associés | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 645.00 | 28 144.00 | 501.00 | 28 645.00 |
VW T.V.A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 027.00 | 45 027.00 | | 45 027.00 |