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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 742.00 | | 22 742.00 | 22 742.00 |
AP Constructions | 278 727.00 | 125 217.00 | 153 510.00 | 278 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 130.00 | 1 585.00 | 545.00 | 2 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 552.00 | 126 802.00 | 552 749.00 | 679 552.00 |
BZ Autres créances | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 846 616.00 | 11 606.00 | 835 010.00 | 846 616.00 |
CF Disponibilités | 907 755.00 | | 907 755.00 | 907 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 576.00 | 11 606.00 | 1 754 969.00 | 1 766 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 128.00 | 138 409.00 | 2 307 719.00 | 2 446 128.00 |
CU Autres participations | 370 451.00 | | 370 451.00 | 370 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DH Report à nouveau | 1 981 337.00 | 1 934 290.00 | | 1 981 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 203.00 | 172 048.00 | | 97 203.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 158.00 | 2 315 955.00 | | 2 288 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 360.00 | 4 465.00 | | 3 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 380.00 | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 760.00 | 1 651.00 | | 11 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 560.00 | 10 496.00 | | 19 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 719.00 | 2 326 452.00 | | 2 307 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 496.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 118.00 | | 26 118.00 | 26 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 118.00 | | 26 118.00 | 26 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 341.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | 2 130.00 | | 1 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 269.00 | 198 135.00 | | 125 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 065.00 | 26 087.00 | | 28 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 203.00 | 172 047.00 | | 97 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 553.00 | | | 679 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 600.00 | | | 303 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 952.00 | | | 375 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 461.00 | 9 342.00 | | 117 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 461.00 | 9 342.00 | | 117 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 701.00 | 3 905.00 | | 7 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 701.00 | 3 905.00 | | 7 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 701.00 | 3 905.00 | | 7 701.00 |
UG ‐ Financières | | 3 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
VB T. V. A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VC Groupe et associés | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 705.00 | 12 204.00 | 501.00 | 12 705.00 |
VW T.V.A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |