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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 742.00 | | 22 742.00 | 22 742.00 |
AP Constructions | 278 727.00 | 116 196.00 | 162 531.00 | 278 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 131.00 | 1 265.00 | 866.00 | 2 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 553.00 | 117 461.00 | 562 091.00 | 679 553.00 |
BZ Autres créances | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 846 567.00 | 7 701.00 | 838 865.00 | 846 567.00 |
CF Disponibilités | 923 789.00 | | 923 789.00 | 923 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 062.00 | 7 701.00 | 1 764 360.00 | 1 772 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 614.00 | 125 163.00 | 2 326 452.00 | 2 451 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 370 451.00 | | 370 451.00 | 370 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DH Report à nouveau | 1 934 290.00 | 1 842 172.00 | | 1 934 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 048.00 | 242 118.00 | | 172 048.00 |
DL TOTAL (I) | 2 315 955.00 | 2 293 907.00 | | 2 315 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 465.00 | 14 342.00 | | 4 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 6 420.00 | | 4 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 651.00 | 1 581.00 | | 1 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 496.00 | 22 343.00 | | 10 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 452.00 | 2 316 250.00 | | 2 326 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 496.00 | 18 983.00 | | 10 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 118.00 | | 26 118.00 | 26 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 118.00 | | 26 118.00 | 26 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | 1 312.00 | | 2 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 136.00 | 271 451.00 | | 198 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 088.00 | 29 333.00 | | 26 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 048.00 | 242 118.00 | | 172 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 553.00 | | | 679 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 600.00 | | | 303 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 952.00 | | | 375 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 119.00 | 9 342.00 | | 108 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 119.00 | 9 342.00 | | 108 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 024.00 | 2 677.00 | | 5 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 024.00 | 2 677.00 | | 5 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 024.00 | 2 677.00 | | 5 024.00 |
UG ‐ Financières | | 2 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VI Groupe et associés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 207.00 | 1 706.00 | 501.00 | 2 207.00 |
VW T.V.A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |