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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 735 366.00 | 127 554.00 | 607 812.00 | 735 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 642.00 | 75 438.00 | 17 205.00 | 92 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 906.00 | 62 738.00 | 6 169.00 | 68 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 609.00 | 265 730.00 | 631 879.00 | 897 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BT Marchandises | 31 260.00 | | 31 260.00 | 31 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BZ Autres créances | 64 972.00 | | 64 972.00 | 64 972.00 |
CF Disponibilités | 96 676.00 | | 96 676.00 | 96 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 388.00 | | 205 388.00 | 205 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 997.00 | 265 730.00 | 837 267.00 | 1 102 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 099.00 | 60 839.00 | | 135 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 910.00 | 74 260.00 | | 21 910.00 |
DL TOTAL (I) | 165 809.00 | 143 899.00 | | 165 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 538.00 | 669 699.00 | | 610 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 401.00 | 1 527.00 | | 2 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 590.00 | 26 509.00 | | 22 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 929.00 | 33 802.00 | | 35 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 458.00 | 731 537.00 | | 671 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 267.00 | 875 436.00 | | 837 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 920.00 | 120 999.00 | | 116 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 146.00 | 389 746.00 | 588 892.00 | 199 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 146.00 | 389 746.00 | 588 892.00 | 199 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 002.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 262.00 | | | -1 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 304.00 | -2 632.00 | | -1 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 595.00 | 600 207.00 | | 601 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 685.00 | 525 947.00 | | 579 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 910.00 | 74 260.00 | | 21 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 704.00 | | 1 113.00 | 923 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 208.00 | 897 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 208.00 | 161 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 366.00 | | | 735 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 644.00 | | 1 113.00 | 187 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694.00 | | | 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 190.00 | 35 002.00 | 25 463.00 | 256 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 140.00 | 27 415.00 | | 100 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 051.00 | 7 588.00 | 25 463.00 | 156 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 538.00 | 56 000.00 | 214 806.00 | 610 538.00 |
VI Groupe et associés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 160.00 | | | 59 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
VP Divers | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 063.00 | | | 45 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 306.00 | 66 306.00 | | 66 306.00 |
VW T.V.A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 458.00 | 116 920.00 | 214 806.00 | 671 458.00 |