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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 735 366.00 | 237 212.00 | 498 153.00 | 735 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 020.00 | 97 940.00 | 4 079.00 | 102 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 636.00 | 71 831.00 | 7 805.00 | 79 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 556.00 | 406 984.00 | 510 572.00 | 917 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BT Marchandises | 16 994.00 | | 16 994.00 | 16 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
BZ Autres créances | 48 418.00 | | 48 418.00 | 48 418.00 |
CF Disponibilités | 178 011.00 | | 178 011.00 | 178 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 443.00 | | 256 443.00 | 256 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 000.00 | 406 984.00 | 767 016.00 | 1 174 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304.00 | | | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 185 326.00 | 155 641.00 | | 185 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 155.00 | 29 684.00 | | 87 155.00 |
DL TOTAL (I) | 281 282.00 | 194 126.00 | | 281 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 727.00 | 455 169.00 | | 396 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020.00 | 34 013.00 | | 2 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 313.00 | 16 319.00 | | 21 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 672.00 | 36 307.00 | | 65 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 733.00 | 541 809.00 | | 485 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 016.00 | 735 935.00 | | 767 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 659.00 | 541 809.00 | | 148 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 369.00 | | 6 186.00 | 911 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 366.00 | | | 735 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 470.00 | | 6 186.00 | 175 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 954.00 | 37 029.00 | | 369 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 798.00 | 27 414.00 | | 209 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 156.00 | 9 615.00 | | 160 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VB T. V. A. | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 727.00 | 59 652.00 | 241 501.00 | 396 727.00 |
VI Groupe et associés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 441.00 | | | 58 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 908.00 | 44 908.00 | | 44 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 161.00 | 50 161.00 | | 50 161.00 |
VW T.V.A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 733.00 | 148 659.00 | 241 501.00 | 485 733.00 |