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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 735 366.00 | 264 627.00 | 470 739.00 | 735 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 021.00 | 85 241.00 | 9 780.00 | 95 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 886.00 | 42 407.00 | 15 479.00 | 57 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 807.00 | 392 276.00 | 496 531.00 | 888 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BT Marchandises | 21 255.00 | | 21 255.00 | 21 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 47 869.00 | | 47 869.00 | 47 869.00 |
CF Disponibilités | 200 582.00 | | 200 582.00 | 200 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 131.00 | | 276 131.00 | 276 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 937.00 | 392 276.00 | 772 662.00 | 1 164 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 172 482.00 | 185 327.00 | | 172 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 452.00 | 87 156.00 | | 105 452.00 |
DL TOTAL (I) | 286 734.00 | 281 282.00 | | 286 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 075.00 | 396 727.00 | | 377 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 148.00 | 2 021.00 | | 42 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 714.00 | 21 313.00 | | 15 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 991.00 | 65 672.00 | | 50 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 928.00 | 485 734.00 | | 485 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 662.00 | 767 016.00 | | 772 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 148.00 | | | 42 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 557.00 | | 18 534.00 | 917 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 284.00 | 888 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 284.00 | 152 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 366.00 | | | 735 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 657.00 | | 18 534.00 | 181 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 985.00 | 32 575.00 | 47 284.00 | 406 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 213.00 | 27 415.00 | | 237 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 772.00 | 5 161.00 | 47 284.00 | 169 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 075.00 | 99 146.00 | 245 737.00 | 377 075.00 |
VI Groupe et associés | 42 148.00 | 42 148.00 | | 42 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 652.00 | | | 59 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 854.00 | 44 854.00 | | 44 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 587.00 | 49 587.00 | | 49 587.00 |
VW T.V.A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 928.00 | 207 998.00 | 245 737.00 | 485 928.00 |