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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 735 366.00 | 154 969.00 | 580 397.00 | 735 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 142.00 | 80 364.00 | 15 778.00 | 96 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 306.00 | 64 544.00 | 7 762.00 | 72 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 509.00 | 299 877.00 | 604 632.00 | 904 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BT Marchandises | 27 423.00 | | 27 423.00 | 27 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
BZ Autres créances | 67 373.00 | | 67 373.00 | 67 373.00 |
CF Disponibilités | 116 346.00 | | 116 346.00 | 116 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 762.00 | | 223 762.00 | 223 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 270.00 | 299 877.00 | 828 394.00 | 1 128 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 157 009.00 | 135 099.00 | | 157 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 567.00 | 21 910.00 | | 46 567.00 |
DL TOTAL (I) | 212 376.00 | 165 809.00 | | 212 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 539.00 | 610 538.00 | | 554 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | 2 401.00 | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 770.00 | 22 590.00 | | 24 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 156.00 | 35 929.00 | | 36 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 017.00 | 671 458.00 | | 616 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 394.00 | 837 267.00 | | 828 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 384.00 | 116 920.00 | | 113 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 464.00 | 436 769.00 | 647 233.00 | 210 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 464.00 | 436 769.00 | 647 233.00 | 210 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 147.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 500.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 762.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | -1 262.00 | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 304.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 047.00 | 601 595.00 | | 656 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 480.00 | 579 685.00 | | 609 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 567.00 | 21 910.00 | | 46 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 908.00 | 2 557.00 | | 6 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 609.00 | | 6 900.00 | 897 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 366.00 | | | 735 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 549.00 | | 6 900.00 | 161 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694.00 | | | 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 730.00 | 34 147.00 | | 265 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 554.00 | 27 415.00 | | 127 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 175.00 | 6 733.00 | | 138 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 770.00 | 24 770.00 | | 24 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 539.00 | 51 905.00 | 220 514.00 | 554 539.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
VP Divers | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 051.00 | | | 45 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 060.00 | 69 060.00 | | 69 060.00 |
VW T.V.A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 017.00 | 113 384.00 | 220 514.00 | 616 017.00 |