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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 597.00 | 3 089.00 | 1 507.00 | 4 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 527.00 | 81 217.00 | 73 309.00 | 154 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 206.00 | 90 780.00 | 75 426.00 | 166 206.00 |
BT Marchandises | 145 250.00 | | 145 250.00 | 145 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 645.00 | 1 461.00 | 153 184.00 | 154 645.00 |
BZ Autres créances | 52 696.00 | | 52 696.00 | 52 696.00 |
CF Disponibilités | 197 697.00 | | 197 697.00 | 197 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 242.00 | 1 461.00 | 551 781.00 | 553 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 448.00 | 92 241.00 | 627 207.00 | 719 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 721.00 | 770.00 | | 2 721.00 |
DG Autres réserves | 182 894.00 | 145 824.00 | | 182 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 170.00 | 39 022.00 | | 19 170.00 |
DL TOTAL (I) | 250 986.00 | 231 816.00 | | 250 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 777.00 | 88 210.00 | | 83 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 572.00 | 247 857.00 | | 218 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 870.00 | 63 202.00 | | 73 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 221.00 | 399 271.00 | | 376 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 207.00 | 631 087.00 | | 627 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 581.00 | 344 998.00 | | 333 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 058.00 | | 31 147.00 | 135 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 976.00 | | 31 147.00 | 127 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 415.00 | 26 364.00 | | 64 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 253.00 | 1 219.00 | | 5 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 162.00 | 25 145.00 | | 59 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 294.00 | 1 461.00 | 63 294.00 | 63 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 294.00 | 1 461.00 | 63 294.00 | 63 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 294.00 | 1 461.00 | 63 294.00 | 63 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 461.00 | 63 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 573.00 | 218 573.00 | | 218 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 004.00 | 29 004.00 | | 29 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 152 895.00 | | | 152 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VB T. V. A. | 22 311.00 | | | 22 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 777.00 | 41 137.00 | 42 639.00 | 83 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 376.00 | | | 31 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 674.00 | 210 293.00 | 381.00 | 210 674.00 |
VW T.V.A. | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 221.00 | 333 581.00 | 42 639.00 | 376 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |