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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 364.00 | 3 091.00 | 9 273.00 | 12 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 597.00 | 4 257.00 | 339.00 | 4 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 256.00 | 116 608.00 | 24 648.00 | 141 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 827.00 | 123 957.00 | 34 869.00 | 158 827.00 |
BT Marchandises | 129 722.00 | | 129 722.00 | 129 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 018.00 | 2 619.00 | 150 398.00 | 153 018.00 |
BZ Autres créances | 20 366.00 | | 20 366.00 | 20 366.00 |
CF Disponibilités | 244 849.00 | | 244 849.00 | 244 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 355.00 | 2 619.00 | 550 736.00 | 553 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 182.00 | 126 577.00 | 585 605.00 | 712 182.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 702.00 | 3 679.00 | | 3 702.00 |
DG Autres réserves | 201 535.00 | 201 106.00 | | 201 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 491.00 | 451.00 | | 14 491.00 |
DL TOTAL (I) | 265 928.00 | 251 437.00 | | 265 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 776.00 | 46 978.00 | | 26 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 715.00 | 211 138.00 | | 216 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 184.00 | 59 234.00 | | 76 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 677.00 | 317 352.00 | | 319 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 605.00 | 568 789.00 | | 585 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 945.00 | 299 836.00 | | 310 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 465.00 | | 2 963.00 | 158 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 602.00 | 158 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 602.00 | 145 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 492.00 | | 2 963.00 | 145 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 605.00 | 34 953.00 | 2 602.00 | 91 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 091.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 605.00 | 31 862.00 | 2 602.00 | 91 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 461.00 | 1 158.00 | | 1 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 461.00 | 1 158.00 | | 1 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 461.00 | 1 158.00 | | 1 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 715.00 | 216 715.00 | | 216 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 951.00 | 27 951.00 | | 27 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 149 878.00 | 149 878.00 | | 149 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VB T. V. A. | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 776.00 | 18 044.00 | 8 731.00 | 26 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 525.00 | | | 31 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 164.00 | 178 783.00 | 381.00 | 179 164.00 |
VW T.V.A. | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 677.00 | 310 945.00 | 8 731.00 | 319 677.00 |