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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 480.00 | 13 432.00 | 3 047.00 | 16 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 136.00 | 13 432.00 | 3 703.00 | 17 136.00 |
BT Marchandises | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 218.00 | 22 068.00 | 7 150.00 | 29 218.00 |
BZ Autres créances | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
CF Disponibilités | 466 823.00 | | 466 823.00 | 466 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 364.00 | 22 068.00 | 492 296.00 | 514 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 501.00 | 35 500.00 | 496 000.00 | 531 501.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 920.00 | 46 200.00 | | 43 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 426.00 | 3 702.00 | | 4 426.00 |
DG Autres réserves | 205 582.00 | 201 535.00 | | 205 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 610.00 | 14 491.00 | | 192 610.00 |
DL TOTAL (I) | 446 539.00 | 265 928.00 | | 446 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 053.00 | 26 776.00 | | 15 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 311.00 | 292 900.00 | | 34 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 461.00 | 319 677.00 | | 49 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 000.00 | 585 605.00 | | 496 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 827.00 | | 656.00 | 158 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 609.00 | 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 347.00 | 17 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 364.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 373.00 | 16 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 853.00 | | | 145 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | 656.00 | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 957.00 | 12 128.00 | 122 653.00 | 123 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 091.00 | 1 545.00 | 4 636.00 | 3 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 866.00 | 10 582.00 | 118 017.00 | 120 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
UX Autres créances clients | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
VB T. V. A. | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 034.00 | 7 250.00 | 4 784.00 | 12 034.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 760.00 | 38 104.00 | 656.00 | 38 760.00 |
VW T.V.A. | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 461.00 | 44 677.00 | 4 784.00 | 49 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |