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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 597.00 | 3 673.00 | 923.00 | 4 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 895.00 | 87 931.00 | 52 963.00 | 140 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 465.00 | 91 605.00 | 66 860.00 | 158 465.00 |
BT Marchandises | 134 445.00 | | 134 445.00 | 134 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 037.00 | 1 461.00 | 98 576.00 | 100 037.00 |
BZ Autres créances | 28 004.00 | | 28 004.00 | 28 004.00 |
CF Disponibilités | 233 607.00 | | 233 607.00 | 233 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 390.00 | 1 461.00 | 501 929.00 | 503 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 856.00 | 93 066.00 | 568 789.00 | 661 856.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 679.00 | 2 721.00 | | 3 679.00 |
DG Autres réserves | 201 106.00 | 182 894.00 | | 201 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451.00 | 19 170.00 | | 451.00 |
DL TOTAL (I) | 251 437.00 | 250 986.00 | | 251 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 978.00 | 83 777.00 | | 46 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 138.00 | 218 572.00 | | 211 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 234.00 | 73 870.00 | | 59 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 352.00 | 376 221.00 | | 317 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 789.00 | 627 207.00 | | 568 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 333 581.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 206.00 | | 22 088.00 | 166 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 828.00 | 158 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 472.00 | 12 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 356.00 | 145 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 472.00 | | 12 364.00 | 6 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 124.00 | | 9 724.00 | 159 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 780.00 | 30 654.00 | 29 828.00 | 90 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 307.00 | 30 654.00 | 23 356.00 | 84 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 138.00 | 211 138.00 | | 211 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 98 287.00 | | | 98 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VB T. V. A. | 989.00 | | | 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 978.00 | 29 462.00 | 17 515.00 | 46 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 605.00 | | | 41 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 719.00 | 135 338.00 | 381.00 | 135 719.00 |
VW T.V.A. | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 352.00 | 299 836.00 | 17 515.00 | 317 352.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |