| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 281.00 | 3 131.00 | 38 150.00 | 41 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 679.00 | 4 736.00 | 48 943.00 | 53 679.00 |
BT Marchandises | 52 933.00 | | 52 933.00 | 52 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 249.00 | | 120 249.00 | 120 249.00 |
BZ Autres créances | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 51 581.00 | | 51 581.00 | 51 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 229 809.00 | | 229 809.00 | 229 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 487.00 | 4 736.00 | 278 751.00 | 283 487.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 69 098.00 | 32 773.00 | | 69 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 181.00 | 36 325.00 | | 16 181.00 |
DL TOTAL (I) | 93 529.00 | 77 348.00 | | 93 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 722.00 | 40 099.00 | | 52 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 771.00 | 150 915.00 | | 112 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 460.00 | 14 148.00 | | 19 460.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 325.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 222.00 | 207 789.00 | | 185 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 751.00 | 285 137.00 | | 278 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 879.00 | 179 398.00 | | 147 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 615 994.00 | | 615 994.00 | 615 994.00 |
FG Production vendue services | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 382.00 | | 625 382.00 | 625 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 012.00 | 7 621.00 | | 3 012.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 000.00 | 14 765.00 | | 14 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 182.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 333.00 | 2 182.00 | | 15 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 177.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 437.00 | 177.00 | | 11 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 897.00 | 2 005.00 | | 3 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | 198.00 | | 2 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 965.00 | 699 277.00 | | 647 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 783.00 | 662 952.00 | | 631 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 181.00 | 36 325.00 | | 16 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 482.00 | | 38 509.00 | 48 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 312.00 | 53 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 312.00 | 41 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 538.00 | | 38 509.00 | 36 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 605.00 | 7 232.00 | 22 100.00 | 19 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 454.00 | 7 232.00 | 22 100.00 | 18 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 095.00 | |