| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 694.00 | 25 917.00 | 41 777.00 | 67 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 057.00 | 27 522.00 | 46 535.00 | 74 057.00 |
BT Marchandises | 63 940.00 | | 63 940.00 | 63 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 394.00 | | 115 394.00 | 115 394.00 |
BZ Autres créances | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 158 709.00 | | 158 709.00 | 158 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 339 748.00 | | 339 748.00 | 339 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 805.00 | 27 522.00 | 386 283.00 | 413 805.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 175 008.00 | 138 580.00 | | 175 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 398.00 | 36 428.00 | | 26 398.00 |
DL TOTAL (I) | 209 656.00 | 183 258.00 | | 209 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 206.00 | 100 293.00 | | 86 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 20.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 014.00 | 85 940.00 | | 72 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 032.00 | 34 765.00 | | 18 032.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | 170.00 | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 627.00 | 221 188.00 | | 176 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 283.00 | 404 447.00 | | 386 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 753 848.00 | | 753 848.00 | 753 848.00 |
FG Production vendue services | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 483.00 | | 762 483.00 | 762 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 285.00 | |
GE Autres charges | | | 2 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 844.00 | 127.00 | | 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 344.00 | 127.00 | | 14 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 012.00 | 1.00 | | 5 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 332.00 | 127.00 | | 9 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 658.00 | 6 117.00 | | 4 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 352.00 | 758 227.00 | | 790 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 953.00 | 721 799.00 | | 763 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 398.00 | 36 428.00 | | 26 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 830.00 | 22 212.00 | | 68 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 986.00 | 74 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 986.00 | 68 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 934.00 | 22 200.00 | | 62 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 745.00 | 12.00 | | 4 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 268.00 | 12 285.00 | 12 031.00 | 27 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 117.00 | 12 285.00 | 12 031.00 | 26 117.00 |