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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 990.00 | 14 077.00 | 48 913.00 | 62 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 258.00 | 15 681.00 | 53 577.00 | 69 258.00 |
BT Marchandises | 49 126.00 | | 49 126.00 | 49 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 314.00 | | 111 314.00 | 111 314.00 |
BZ Autres créances | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 100 997.00 | | 100 997.00 | 100 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 924.00 | | 265 924.00 | 265 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 183.00 | 15 681.00 | 319 501.00 | 335 183.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 110 646.00 | 106 855.00 | | 110 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 935.00 | 3 791.00 | | 27 935.00 |
DL TOTAL (I) | 146 830.00 | 118 896.00 | | 146 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 296.00 | 35 717.00 | | 57 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 38.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219.00 | | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 613.00 | 174 921.00 | | 92 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 390.00 | 25 794.00 | | 22 390.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 1 025.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 671.00 | 237 495.00 | | 172 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 501.00 | 356 391.00 | | 319 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821 459.00 | | 821 459.00 | 821 459.00 |
FG Production vendue services | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 450.00 | | 832 450.00 | 832 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 062.00 | |
GE Autres charges | | | 4 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 188.00 | 779 862.00 | | 861 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 254.00 | 776 071.00 | | 833 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 935.00 | 3 791.00 | | 27 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 599.00 | | | 65 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 850.00 | 69 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 850.00 | 63 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 845.00 | | 41 449.00 | 59 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 603.00 | | 61.00 | 4 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 227.00 | 12 062.00 | 20 607.00 | 24 227.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 076.00 | 12 062.00 | 20 607.00 | 23 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 613.00 | 92 613.00 | | 92 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
UX Autres créances clients | 109 009.00 | 109 009.00 | | 109 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 296.00 | 14 004.00 | 43 292.00 | 57 296.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 421.00 | | | 28 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 450.00 | 115 786.00 | 4 664.00 | 120 450.00 |
VW T.V.A. | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 452.00 | 129 160.00 | 43 292.00 | 172 452.00 |