| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 480.00 | 25 663.00 | 36 817.00 | 62 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 830.00 | 27 268.00 | 41 562.00 | 68 830.00 |
BT Marchandises | 57 801.00 | | 57 801.00 | 57 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 532.00 | | 135 532.00 | 135 532.00 |
BZ Autres créances | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 168 003.00 | | 168 003.00 | 168 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 362 885.00 | | 362 885.00 | 362 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 715.00 | 27 268.00 | 404 447.00 | 431 715.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 138 580.00 | 110 646.00 | | 138 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 428.00 | 27 935.00 | | 36 428.00 |
DL TOTAL (I) | 183 258.00 | 146 830.00 | | 183 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 293.00 | 57 296.00 | | 100 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 219.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 940.00 | 92 613.00 | | 85 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 765.00 | 22 390.00 | | 34 765.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 133.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 188.00 | 172 671.00 | | 221 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 447.00 | 319 501.00 | | 404 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 742 608.00 | | 742 608.00 | 742 608.00 |
FG Production vendue services | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 213.00 | | 752 213.00 | 752 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 097.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 1 586.00 | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | 23 253.00 | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 243.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127.00 | 6 010.00 | | 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 117.00 | 4 899.00 | | 6 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 227.00 | 861 188.00 | | 758 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 799.00 | 833 254.00 | | 721 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 428.00 | 27 935.00 | | 36 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 258.00 | | 82.00 | 69 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 68 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510.00 | 62 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 443.00 | | | 63 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 664.00 | | 82.00 | 4 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 681.00 | 12 097.00 | 510.00 | 15 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 530.00 | 12 097.00 | 510.00 | 14 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 940.00 | 85 940.00 | | 85 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
UX Autres créances clients | 133 226.00 | 133 226.00 | | 133 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 293.00 | 14 004.00 | 86 289.00 | 100 293.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 811.00 | 137 066.00 | 4 745.00 | 141 811.00 |
VW T.V.A. | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 188.00 | 134 899.00 | 86 289.00 | 221 188.00 |