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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 525.00 | 5 034.00 | 6 491.00 | 11 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 334.00 | 1 546.00 | 788.00 | 2 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 957.00 | 6 826.00 | 67 131.00 | 73 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 028.00 | | 27 028.00 | 27 028.00 |
BZ Autres créances | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 971.00 | | 32 971.00 | 32 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 928.00 | 6 826.00 | 100 102.00 | 106 928.00 |
CU Autres participations | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 014.00 | 45 990.00 | | 47 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 154.00 | 1 024.00 | | -20 154.00 |
DL TOTAL (I) | 37 860.00 | 58 014.00 | | 37 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 972.00 | 2 518.00 | | 6 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 192.00 | 27 623.00 | | 27 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698.00 | 2 081.00 | | 1 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 769.00 | 18 604.00 | | 22 769.00 |
EA Autres dettes | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 78.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 242.00 | 50 904.00 | | 62 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 102.00 | 108 918.00 | | 100 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 881.00 | | 3 076.00 | 70 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 247.00 | | | 59 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 782.00 | | 3 076.00 | 10 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852.00 | | | 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 565.00 | 2 261.00 | | 4 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 318.00 | 2 261.00 | | 4 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | | | 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 856.00 | 4 336.00 | 2 520.00 | 6 856.00 |
VI Groupe et associés | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237.00 | | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 857.00 | 28 808.00 | 49.00 | 28 857.00 |
VW T.V.A. | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 242.00 | 59 722.00 | 2 520.00 | 62 242.00 |