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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 907.00 | 6 366.00 | 3 540.00 | 9 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 446.00 | 2 737.00 | 708.00 | 3 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 560.00 | 9 351.00 | 64 210.00 | 73 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 889.00 | | 27 889.00 | 27 889.00 |
BZ Autres créances | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CF Disponibilités | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 994.00 | | 31 994.00 | 31 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 554.00 | 9 351.00 | 96 204.00 | 105 554.00 |
CU Autres participations | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 036.00 | 26 860.00 | | 32 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 586.00 | 5 176.00 | | -21 586.00 |
DL TOTAL (I) | 21 450.00 | 43 036.00 | | 21 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 298.00 | 4 745.00 | | 9 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 454.00 | 29 442.00 | | 26 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 359.00 | 7 071.00 | | 5 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 007.00 | 18 421.00 | | 27 007.00 |
EA Autres dettes | 6 636.00 | 4 202.00 | | 6 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 754.00 | 63 881.00 | | 74 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 204.00 | 106 917.00 | | 96 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 009.00 | 63 881.00 | | 71 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 246.00 | 2 225.00 | | 3 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 879.00 | | 2 681.00 | 70 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 247.00 | | | 59 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 784.00 | | 2 568.00 | 10 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848.00 | | 113.00 | 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 624.00 | 2 727.00 | | 6 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 377.00 | 2 727.00 | | 6 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
UX Autres créances clients | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VB T. V. A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 052.00 | 2 307.00 | 3 745.00 | 6 052.00 |
VI Groupe et associés | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 760.00 | 30 606.00 | 154.00 | 30 760.00 |
VW T.V.A. | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 754.00 | 71 009.00 | 3 745.00 | 74 754.00 |