| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 982.00 | 2 383.00 | 1 599.00 | 3 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 645.00 | 3 474.00 | 171.00 | 3 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 835.00 | 6 104.00 | 61 731.00 | 67 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 336.00 | | 23 336.00 | 23 336.00 |
BZ Autres créances | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CF Disponibilités | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 180.00 | | 32 180.00 | 32 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 014.00 | 6 104.00 | 93 910.00 | 100 014.00 |
CU Autres participations | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 413.00 | 10 450.00 | | 10 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 955.00 | -38.00 | | 13 955.00 |
DL TOTAL (I) | 35 368.00 | 21 413.00 | | 35 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 651.00 | 7 125.00 | | 2 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 253.00 | 27 463.00 | | 24 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 10 535.00 | | 1 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 357.00 | 36 978.00 | | 26 357.00 |
EA Autres dettes | 3 446.00 | 2 916.00 | | 3 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 543.00 | 85 018.00 | | 58 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 910.00 | 106 430.00 | | 93 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 294.00 | 82 395.00 | | 58 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 2 174.00 | | 29.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 153.00 | | 862.00 | 73 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 180.00 | 67 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 180.00 | 7 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 247.00 | | | 59 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 945.00 | | 862.00 | 12 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961.00 | | | 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 895.00 | 1 389.00 | 6 180.00 | 10 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 648.00 | 1 389.00 | 6 180.00 | 10 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
UX Autres créances clients | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 622.00 | 2 373.00 | 249.00 | 2 622.00 |
VI Groupe et associés | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 453.00 | 24 299.00 | 154.00 | 24 453.00 |
VW T.V.A. | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 543.00 | 58 294.00 | 249.00 | 58 543.00 |