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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 499.00 | 7 218.00 | 2 282.00 | 9 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 446.00 | 3 431.00 | 15.00 | 3 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 153.00 | 10 895.00 | 62 258.00 | 73 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 437.00 | | 36 437.00 | 36 437.00 |
BZ Autres créances | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CF Disponibilités | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 173.00 | | 44 173.00 | 44 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 325.00 | 10 895.00 | 106 430.00 | 117 325.00 |
CU Autres participations | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 450.00 | 32 036.00 | | 10 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38.00 | -21 586.00 | | -38.00 |
DL TOTAL (I) | 21 413.00 | 21 450.00 | | 21 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 125.00 | 9 298.00 | | 7 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 463.00 | 26 454.00 | | 27 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 535.00 | 5 359.00 | | 10 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 978.00 | 27 007.00 | | 36 978.00 |
EA Autres dettes | 2 916.00 | 6 636.00 | | 2 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 018.00 | 74 754.00 | | 85 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 430.00 | 96 204.00 | | 106 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 395.00 | 71 009.00 | | 82 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 174.00 | 3 246.00 | | 2 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 560.00 | | 663.00 | 73 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 070.00 | 73 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 070.00 | 12 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 247.00 | | | 59 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 352.00 | | 663.00 | 13 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961.00 | | | 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 351.00 | 2 615.00 | 1 070.00 | 9 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 104.00 | 2 615.00 | 1 070.00 | 9 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
UX Autres créances clients | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 951.00 | 2 328.00 | 2 622.00 | 4 951.00 |
VI Groupe et associés | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 364.00 | 39 210.00 | 154.00 | 39 364.00 |
VW T.V.A. | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 018.00 | 82 395.00 | 2 622.00 | 85 018.00 |