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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 578.00 | 4 279.00 | 12 299.00 | 16 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 601.00 | 5 780.00 | 6 820.00 | 12 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 416.00 | 10 059.00 | 38 357.00 | 48 416.00 |
BT Marchandises | 355 389.00 | 336 562.00 | 18 827.00 | 355 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 600.00 | 161 627.00 | 1 063 973.00 | 1 225 600.00 |
BZ Autres créances | 33 145.00 | | 33 145.00 | 33 145.00 |
CF Disponibilités | 3 200 266.00 | | 3 200 266.00 | 3 200 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 835 500.00 | 498 189.00 | 4 337 311.00 | 4 835 500.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 371 988.00 | | 371 988.00 | 371 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 255 905.00 | 508 248.00 | 4 747 657.00 | 5 255 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 260 343.00 | 1 151 146.00 | | 1 260 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 782.00 | 109 197.00 | | 376 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 125.00 | 1 370 343.00 | | 1 747 125.00 |
DP Provisions pour risques | 371 988.00 | 315 220.00 | | 371 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 988.00 | 315 220.00 | | 371 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479 902.00 | 1 418 115.00 | | 1 479 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 434.00 | 168 447.00 | | 813 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 046.00 | 187 340.00 | | 312 046.00 |
EA Autres dettes | 23 162.00 | 193 084.00 | | 23 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 628 543.00 | 1 966 985.00 | | 2 628 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 747 657.00 | 3 652 548.00 | | 4 747 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 628 543.00 | 1 966 985.00 | | 2 628 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 311 546.00 | | 6 311 546.00 | 6 311 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 311 546.00 | | 6 311 546.00 | 6 311 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 070.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 345 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 979 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 407.00 | |
GE Autres charges | | | 3 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 721 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 064.00 | 40 073.00 | | 175 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 345 616.00 | 4 987 879.00 | | 6 345 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 968 834.00 | 4 878 681.00 | | 5 968 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 782.00 | 109 197.00 | | 376 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 920.00 | | | 43 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 753.00 | | | 24 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 652.00 | 5 407.00 | | 4 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 652.00 | 5 407.00 | | 4 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 220.00 | 56 768.00 | | 315 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 220.00 | 56 768.00 | | 315 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 479 902.00 | 1 479 902.00 | | 1 479 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 434.00 | 813 434.00 | | 813 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 787.00 | | | 61 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 083.00 | 1 279 845.00 | 19 238.00 | 1 299 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 628 543.00 | 2 628 543.00 | | 2 628 543.00 |