| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 578.00 | 6 535.00 | 10 042.00 | 16 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 601.00 | 8 930.00 | 3 670.00 | 12 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 364.00 | | 19 364.00 | 19 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 543.00 | 15 466.00 | 33 077.00 | 48 543.00 |
BT Marchandises | 221 596.00 | 202 367.00 | 19 229.00 | 221 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 276.00 | 162 344.00 | 1 097 933.00 | 1 260 276.00 |
BZ Autres créances | 33 783.00 | | 33 783.00 | 33 783.00 |
CF Disponibilités | 2 883 510.00 | | 2 883 510.00 | 2 883 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 408 020.00 | 364 710.00 | 4 043 310.00 | 4 408 020.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 129 216.00 | | 129 216.00 | 129 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 585 779.00 | 380 176.00 | 4 205 603.00 | 4 585 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 637 125.00 | 1 260 343.00 | | 1 637 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 618.00 | 376 782.00 | | 637 618.00 |
DL TOTAL (I) | 2 384 743.00 | 1 747 125.00 | | 2 384 743.00 |
DP Provisions pour risques | 129 216.00 | 371 988.00 | | 129 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 216.00 | 371 988.00 | | 129 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288 338.00 | 1 479 902.00 | | 1 288 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 443.00 | 813 434.00 | | 74 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 306.00 | 312 046.00 | | 310 306.00 |
EA Autres dettes | 18 557.00 | 23 162.00 | | 18 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 644.00 | 2 628 543.00 | | 1 691 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 205 603.00 | 4 747 657.00 | | 4 205 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 691 644.00 | 2 628 543.00 | | 1 691 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 527 588.00 | | 5 527 588.00 | 5 527 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 527 588.00 | | 5 527 588.00 | 5 527 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 663 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 151 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 717.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 962 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 717.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 242 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 940 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092.00 | 52.00 | | 1 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 092.00 | 52.00 | | 1 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 092.00 | -52.00 | | -1 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 608.00 | 175 064.00 | | 301 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 906 463.00 | 6 345 616.00 | | 5 906 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 268 844.00 | 5 968 834.00 | | 5 268 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 618.00 | 376 782.00 | | 637 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 416.00 | | | 48 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 059.00 | 5 407.00 | | 10 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 059.00 | 5 407.00 | | 10 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 988.00 | | 242 772.00 | 371 988.00 |
6N Sur stocks et en cours | 336 562.00 | | 134 196.00 | 336 562.00 |
6T Sur comptes clients | 161 627.00 | 717.00 | | 161 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498 189.00 | 717.00 | 134 196.00 | 498 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 870 177.00 | 717.00 | 376 968.00 | 870 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 717.00 | 134 196.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 288 338.00 | 1 288 338.00 | | 1 288 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 443.00 | 74 443.00 | | 74 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
UX Autres créances clients | 1 260 276.00 | | | 1 260 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 563.00 | | | 191 563.00 |
VP Divers | 33 783.00 | | | 33 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 306.00 | 310 306.00 | | 310 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 279.00 | 1 302 914.00 | 19 364.00 | 1 322 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 644.00 | 1 691 644.00 | | 1 691 644.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |