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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 578.00 | 10 051.00 | 6 527.00 | 16 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 601.00 | 12 600.00 | | 12 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 086.00 | | 20 086.00 | 20 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 264.00 | 22 651.00 | 26 613.00 | 49 264.00 |
BT Marchandises | 148 261.00 | 129 163.00 | 19 098.00 | 148 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 737.00 | 1 043.00 | 915 694.00 | 916 737.00 |
BZ Autres créances | 80 817.00 | | 80 817.00 | 80 817.00 |
CF Disponibilités | 4 262 391.00 | | 4 262 391.00 | 4 262 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 425 417.00 | 130 206.00 | 5 295 211.00 | 5 425 417.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 204 871.00 | | 204 871.00 | 204 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 679 552.00 | 152 857.00 | 5 526 695.00 | 5 679 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 733 484.00 | 2 274 743.00 | | 2 733 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 645.00 | 458 741.00 | | 332 645.00 |
DL TOTAL (I) | 3 176 129.00 | 2 843 484.00 | | 3 176 129.00 |
DP Provisions pour risques | 204 871.00 | 45 682.00 | | 204 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 871.00 | 45 682.00 | | 204 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379 740.00 | 1 352 531.00 | | 1 379 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 231.00 | 135 023.00 | | 582 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 914.00 | 145 219.00 | | 123 914.00 |
EA Autres dettes | 59 810.00 | 26 879.00 | | 59 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 695.00 | 1 659 651.00 | | 2 145 695.00 |
ED (V) | | 642.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 526 695.00 | 4 549 459.00 | | 5 526 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 145 695.00 | 1 659 651.00 | | 2 145 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 379 740.00 | | | 1 379 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 517 460.00 | | 5 517 460.00 | 5 517 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 517 460.00 | | 5 517 460.00 | 5 517 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 713 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 560 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 206.00 | |
GE Autres charges | | | 64 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 391 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 528.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 682.00 | |
GN Différences positives de change | | | 296 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 204 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 372.00 | | | 44 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 372.00 | | | 44 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 087.00 | | | 44 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 341.00 | 179 025.00 | | 122 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 099 120.00 | 5 911 957.00 | | 6 099 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 766 475.00 | 5 453 216.00 | | 5 766 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 645.00 | 458 741.00 | | 332 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 840.00 | | 424.00 | 48 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 662.00 | | 424.00 | 19 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 873.00 | 1 779.00 | 22 651.00 | 20 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 873.00 | 1 779.00 | 22 651.00 | 20 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 682.00 | 204 871.00 | 45 682.00 | 45 682.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 356.00 | 129 163.00 | 129 356.00 | 129 356.00 |
6T Sur comptes clients | 8 597.00 | 1 043.00 | 8 597.00 | 8 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 953.00 | 130 206.00 | 137 953.00 | 137 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 635.00 | 335 077.00 | 183 635.00 | 183 635.00 |
UG ‐ Financières | | 335 077.00 | 183 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 379 740.00 | 1 379 740.00 | | 1 379 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 231.00 | 582 231.00 | | 582 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 914.00 | 123 914.00 | | 123 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 810.00 | 59 810.00 | | 59 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 086.00 | | 20 086.00 | 20 086.00 |
UX Autres créances clients | 916 737.00 | 916 737.00 | | 916 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 817.00 | 80 817.00 | | 80 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 851.00 | 1 014 765.00 | 20 086.00 | 1 034 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 695.00 | 2 145 695.00 | | 2 145 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |