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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 578.00 | 8 792.00 | 7 786.00 | 16 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 601.00 | 12 081.00 | 520.00 | 12 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 662.00 | | 19 662.00 | 19 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 840.00 | 20 873.00 | 27 968.00 | 48 840.00 |
BT Marchandises | 156 650.00 | 129 356.00 | 27 294.00 | 156 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 323.00 | 8 597.00 | 695 726.00 | 704 323.00 |
BZ Autres créances | 140 475.00 | | 140 475.00 | 140 475.00 |
CF Disponibilités | 3 597 494.00 | | 3 597 494.00 | 3 597 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 613 763.00 | 137 953.00 | 4 475 810.00 | 4 613 763.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 682.00 | | 45 682.00 | 45 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 708 285.00 | 158 826.00 | 4 549 459.00 | 4 708 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 274 743.00 | 1 637 125.00 | | 2 274 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 741.00 | 637 618.00 | | 458 741.00 |
DL TOTAL (I) | 2 843 484.00 | 2 384 743.00 | | 2 843 484.00 |
DP Provisions pour risques | 45 682.00 | 129 216.00 | | 45 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 682.00 | 129 216.00 | | 45 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352 531.00 | 1 288 338.00 | | 1 352 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 023.00 | 74 443.00 | | 135 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 219.00 | 310 306.00 | | 145 219.00 |
EA Autres dettes | 26 879.00 | 18 557.00 | | 26 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 651.00 | 1 691 644.00 | | 1 659 651.00 |
ED (V) | 642.00 | | | 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 549 459.00 | 4 205 603.00 | | 4 549 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 691 644.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 555 583.00 | | 5 555 583.00 | 5 555 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 555 583.00 | | 5 555 583.00 | 5 555 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 782 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 356 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 129 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 228 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 191.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 129 216.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1 092.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 092.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 092.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 025.00 | 301 608.00 | | 179 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 911 957.00 | 5 906 463.00 | | 5 911 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 453 216.00 | 5 268 844.00 | | 5 453 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 741.00 | 637 618.00 | | 458 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 543.00 | | 297.00 | 48 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 364.00 | | 297.00 | 19 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 466.00 | 5 407.00 | | 15 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 466.00 | 5 407.00 | | 15 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 216.00 | 45 682.00 | 129 216.00 | 129 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 216.00 | 45 682.00 | 129 216.00 | 129 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 352 531.00 | 1 352 531.00 | | 1 352 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 023.00 | 135 023.00 | | 135 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 662.00 | | 19 662.00 | 19 662.00 |
UX Autres créances clients | 704 323.00 | 704 323.00 | | 704 323.00 |
VP Divers | 140 475.00 | 140 475.00 | | 140 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 219.00 | 145 219.00 | | 145 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 280.00 | 859 618.00 | 19 662.00 | 879 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 651.00 | 1 659 651.00 | | 1 659 651.00 |