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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 747.00 | 23 803.00 | 4 943.00 | 28 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 353 456.00 | | 1 353 456.00 | 1 353 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 675 343.00 | 23 803.00 | 2 651 539.00 | 2 675 343.00 |
BZ Autres créances | 22 073.00 | | 22 073.00 | 22 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 454 762.00 | | 454 762.00 | 454 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 349.00 | | 484 349.00 | 484 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 692.00 | 23 803.00 | 3 135 888.00 | 3 159 692.00 |
CU Autres participations | 1 293 140.00 | | 1 293 140.00 | 1 293 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 678.00 | 59 678.00 | | 59 678.00 |
DG Autres réserves | 969 726.00 | 1 202 421.00 | | 969 726.00 |
DH Report à nouveau | | -25 562.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 517.00 | -57 132.00 | | -34 517.00 |
DL TOTAL (I) | 2 994 887.00 | 3 179 404.00 | | 2 994 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 486.00 | 24 754.00 | | 138 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698.00 | 447.00 | | 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 617.00 | 6 546.00 | | 1 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 001.00 | 31 946.00 | | 141 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 888.00 | 3 211 350.00 | | 3 135 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 017.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 771.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 752.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 920.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 756.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 138.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 79.00 | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | 79.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | 4 059.00 | | -473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 756.00 | 39 401.00 | | 28 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 273.00 | 96 533.00 | | 63 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 517.00 | -57 132.00 | | -34 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 487.00 | | 652 677.00 | 2 027 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 822.00 | 2 646 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 822.00 | 2 675 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 069.00 | | 2 677.00 | 26 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001 418.00 | | 650 000.00 | 2 001 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 786.00 | 6 017.00 | | 17 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 786.00 | 6 017.00 | | 17 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 353 456.00 | | | 1 353 456.00 |
VB T. V. A. | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
VI Groupe et associés | 138 486.00 | 138 486.00 | | 138 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 043.00 | 26 587.00 | 1 353 456.00 | 1 380 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 001.00 | 141 001.00 | | 141 001.00 |