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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 747.00 | 28 479.00 | 268.00 | 28 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 259 472.00 | | 1 259 472.00 | 1 259 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 981 869.00 | 28 479.00 | 2 953 390.00 | 2 981 869.00 |
BZ Autres créances | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 789.00 | 28 479.00 | 2 963 310.00 | 2 991 789.00 |
CU Autres participations | 1 693 650.00 | | 1 693 650.00 | 1 693 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 678.00 | 59 678.00 | | 59 678.00 |
DG Autres réserves | 741 918.00 | 745 209.00 | | 741 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 724.00 | 153 860.00 | | 156 724.00 |
DL TOTAL (I) | 2 958 320.00 | 2 958 746.00 | | 2 958 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511.00 | | | 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 29 711.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | 391.00 | | 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 780.00 | 2 613.00 | | 3 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200.00 | | |
EA Autres dettes | | 14 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 990.00 | 47 247.00 | | 4 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 310.00 | 3 005 993.00 | | 2 963 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 412.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 128.00 | | | 39 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 128.00 | | | 39 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | 24 739.00 | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | 24 739.00 | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 193.00 | -24 739.00 | | 38 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 023.00 | 210 519.00 | | 193 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 299.00 | 56 659.00 | | 36 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 724.00 | 153 860.00 | | 156 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 567 457.00 | | 414 412.00 | 2 567 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 953 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 981 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 747.00 | | | 28 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 538 710.00 | | 414 412.00 | 2 538 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 587.00 | 892.00 | | 27 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 587.00 | 892.00 | | 27 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 259 472.00 | | 1 259 472.00 | 1 259 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 887.00 | 6 415.00 | 1 259 472.00 | 1 265 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |