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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 747.00 | 27 587.00 | 1 160.00 | 28 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 245 060.00 | | 1 245 060.00 | 1 245 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 567 457.00 | 27 587.00 | 2 539 870.00 | 2 567 457.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 461 505.00 | | 461 505.00 | 461 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 123.00 | | 466 123.00 | 466 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 580.00 | 27 587.00 | 3 005 993.00 | 3 033 580.00 |
CU Autres participations | 1 293 650.00 | | 1 293 650.00 | 1 293 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 678.00 | 59 678.00 | | 59 678.00 |
DG Autres réserves | 745 209.00 | 969 726.00 | | 745 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 860.00 | -34 517.00 | | 153 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 958 746.00 | 2 994 887.00 | | 2 958 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 711.00 | 138 486.00 | | 29 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391.00 | 698.00 | | 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 613.00 | 1 617.00 | | 2 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 247.00 | 141 001.00 | | 47 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 993.00 | 3 135 888.00 | | 3 005 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 802.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 79 899.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 739.00 | 473.00 | | 24 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 739.00 | 473.00 | | 24 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 739.00 | -473.00 | | -24 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 519.00 | 28 756.00 | | 210 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 659.00 | 63 273.00 | | 56 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 860.00 | -34 517.00 | | 153 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 675 343.00 | | 242 114.00 | 2 675 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 000.00 | 2 538 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 000.00 | 2 567 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 747.00 | | | 28 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 646 596.00 | | 242 114.00 | 2 646 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 803.00 | 3 783.00 | | 23 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 803.00 | 3 783.00 | | 23 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 245 060.00 | | | 1 245 060.00 |
VI Groupe et associés | 29 711.00 | 29 711.00 | | 29 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 678.00 | 1 618.00 | 1 245 060.00 | 1 246 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 247.00 | 47 247.00 | | 47 247.00 |