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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 944 077.00 | | 944 077.00 | 944 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 824.00 | 28 747.00 | 1 997 077.00 | 2 025 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CF Disponibilités | 746 771.00 | | 746 771.00 | 746 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 395.00 | | 751 395.00 | 751 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 219.00 | 28 747.00 | 2 748 473.00 | 2 777 219.00 |
CU Autres participations | 1 053 000.00 | | 1 053 000.00 | 1 053 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 795.00 | 67 514.00 | | 79 795.00 |
DG Autres réserves | 537 942.00 | 464 609.00 | | 537 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 027.00 | 245 614.00 | | 91 027.00 |
DL TOTAL (I) | 2 708 765.00 | 2 777 737.00 | | 2 708 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 851.00 | 22 297.00 | | 37 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536.00 | 511.00 | | 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 321.00 | 1 943.00 | | 1 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 708.00 | 24 751.00 | | 39 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 473.00 | 2 802 488.00 | | 2 748 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 934.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 4 650.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 4 650.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54 090.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | 4 800.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 58 890.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -54 240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 747.00 | 317 925.00 | | 135 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 720.00 | 72 312.00 | | 44 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 027.00 | 245 614.00 | | 91 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 909.00 | | 177 815.00 | 1 848 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 1 997 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 2 025 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 747.00 | | | 28 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820 162.00 | | 177 815.00 | 1 820 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 944 077.00 | | 944 077.00 | 944 077.00 |
VI Groupe et associés | 37 851.00 | 37 851.00 | | 37 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 671.00 | 1 594.00 | 944 077.00 | 945 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 708.00 | 39 708.00 | | 39 708.00 |