| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 84 011.00 | 84 011.00 | | 84 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 217.00 | 29 274.00 | 2 943.00 | 32 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 774.00 | 8 174.00 | 6 600.00 | 14 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 001.00 | 121 459.00 | 20 542.00 | 142 001.00 |
BZ Autres créances | 172 360.00 | | 172 360.00 | 172 360.00 |
CF Disponibilités | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 416.00 | | 179 416.00 | 179 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 417.00 | 121 459.00 | 199 958.00 | 321 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 825.00 | 123 426.00 | | 88 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 532.00 | -34 601.00 | | -24 532.00 |
DL TOTAL (I) | 77 293.00 | 101 825.00 | | 77 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 375.00 | | | 40 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 548.00 | 23 978.00 | | 32 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 693.00 | 35 902.00 | | 49 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 665.00 | 59 879.00 | | 122 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 958.00 | 161 704.00 | | 199 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 665.00 | 59 879.00 | | 122 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 317 187.00 | | 317 187.00 | 317 187.00 |
FG Production vendue services | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 307.00 | | 323 307.00 | 323 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 075.00 | |
GE Autres charges | | | 37 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 752.00 | 3 814.00 | | 3 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 153.00 | 11 860.00 | | 37 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 657.00 | 4 059.00 | | 11 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 657.00 | 4 059.00 | | 11 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 320.00 | 4 522.00 | | 8 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 320.00 | 4 522.00 | | 8 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 337.00 | -463.00 | | 3 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 709.00 | 308 199.00 | | 361 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 241.00 | 342 800.00 | | 386 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 532.00 | -34 601.00 | | -24 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 556.00 | | 2 006.00 | 144 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 560.00 | 142 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 560.00 | 131 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 556.00 | | 2 006.00 | 133 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 244.00 | 5 647.00 | 4 433.00 | 120 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 244.00 | 5 647.00 | 4 433.00 | 120 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 548.00 | 32 548.00 | | 32 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 881.00 | 39 881.00 | | 39 881.00 |
VB T. V. A. | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VC Groupe et associés | 145 879.00 | | | 145 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 40 375.00 | 40 375.00 | | 40 375.00 |
VP Divers | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 360.00 | 172 360.00 | | 172 360.00 |
VW T.V.A. | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 665.00 | 122 665.00 | | 122 665.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 393.00 | 3 205.00 | | 9 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 947.00 | 2 243.00 | | 1 947.00 |
ST Autres comptes | 19 935.00 | 35 513.00 | | 19 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 018.00 | 38 808.00 | | 41 018.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 732.00 | 7 373.00 | | 2 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 125.00 | 10 578.00 | | 12 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 714.00 | | | 37 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 300.00 | 76 563.00 | | 63 300.00 |