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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 84 011.00 | 84 011.00 | | 84 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 217.00 | 32 217.00 | | 32 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 774.00 | 9 967.00 | 4 807.00 | 14 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 051.00 | 126 195.00 | 15 857.00 | 142 051.00 |
BZ Autres créances | 150 976.00 | | 150 976.00 | 150 976.00 |
CF Disponibilités | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 766.00 | | 162 766.00 | 162 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 817.00 | 126 195.00 | 178 622.00 | 304 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 639.00 | | | 135 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 293.00 | 88 825.00 | | 64 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 154.00 | -24 532.00 | | -13 154.00 |
DL TOTAL (I) | 64 139.00 | 77 293.00 | | 64 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 603.00 | 49.00 | | 26 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 32 548.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 881.00 | 49 693.00 | | 87 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 483.00 | 122 665.00 | | 114 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 622.00 | 199 958.00 | | 178 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 483.00 | 122 665.00 | | 114 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 603.00 | 49.00 | | 26 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 283 970.00 | | 283 970.00 | 283 970.00 |
FG Production vendue services | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 100.00 | | 289 100.00 | 289 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 736.00 | |
GE Autres charges | | | -4 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 452.00 | 3 752.00 | | 3 452.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -4 079.00 | 37 153.00 | | -4 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 11 657.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 11 657.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 603.00 | 8 320.00 | | 7 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 603.00 | 8 320.00 | | 7 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 561.00 | 3 337.00 | | -7 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 369.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 964.00 | 361 709.00 | | 292 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 118.00 | 386 241.00 | | 306 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 154.00 | -24 532.00 | | -13 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 001.00 | | 50.00 | 142 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 001.00 | | | 131 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 459.00 | 4 736.00 | | 121 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 459.00 | 4 736.00 | | 121 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 784.00 | 71 784.00 | | 71 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VC Groupe et associés | 135 639.00 | | | 135 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
VP Divers | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 026.00 | 15 387.00 | 135 639.00 | 151 026.00 |
VW T.V.A. | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 483.00 | 114 483.00 | | 114 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 850.00 | 9 393.00 | | 7 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 235.00 | 1 947.00 | | 1 235.00 |
ST Autres comptes | 26 420.00 | 19 935.00 | | 26 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 538.00 | 41 018.00 | | 39 538.00 |
YT Sous‐traitance | | 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 760.00 | 2 732.00 | | 2 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 610.00 | 12 125.00 | | 10 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 499.00 | 37 714.00 | | 33 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 438.00 | 27 251.00 | | 24 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 193.00 | 63 300.00 | | 67 193.00 |