| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 84 011.00 | 84 011.00 | | 84 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 217.00 | 32 217.00 | | 32 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 051.00 | 131 001.00 | 11 050.00 | 142 051.00 |
BZ Autres créances | 39 587.00 | | 39 587.00 | 39 587.00 |
CF Disponibilités | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 161.00 | | 42 161.00 | 42 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 213.00 | 131 001.00 | 53 211.00 | 184 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 654.00 | -140 148.00 | | -200 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 835.00 | -60 506.00 | | 36 835.00 |
DL TOTAL (I) | -150 819.00 | -187 654.00 | | -150 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 868.00 | 4 024.00 | | 19 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 313.00 | 1 799.00 | | 4 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 696.00 | 5 680.00 | | 2 696.00 |
EA Autres dettes | 177 153.00 | 239 661.00 | | 177 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 030.00 | 251 163.00 | | 204 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 211.00 | 63 509.00 | | 53 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 030.00 | 251 163.00 | | 204 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 868.00 | 4 024.00 | | 19 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 130 427.00 | | 130 427.00 | 130 427.00 |
FG Production vendue services | 5 177.00 | 138.00 | 5 314.00 | 5 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 603.00 | 138.00 | 135 741.00 | 135 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 221.00 | |
GE Autres charges | | | 7 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 467.00 | 3 129.00 | | 1 467.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 878.00 | 8 503.00 | | 7 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 406.00 | 7 014.00 | | 65 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 406.00 | 7 014.00 | | 65 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 231.00 | 1 179.00 | | 10 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 231.00 | 1 179.00 | | 10 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 175.00 | 5 835.00 | | 55 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 115.00 | 185 436.00 | | 224 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 281.00 | 245 942.00 | | 187 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 835.00 | -60 506.00 | | 36 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 051.00 | | | 142 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 001.00 | | | 131 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 781.00 | 1 221.00 | | 129 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 781.00 | 1 221.00 | | 129 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 153.00 | 177 153.00 | | 177 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VC Groupe et associés | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
VW T.V.A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 030.00 | 204 030.00 | | 204 030.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 751.00 | 4 094.00 | | 5 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 516.00 | 4 410.00 | | 5 516.00 |
ST Autres comptes | 16 564.00 | 17 996.00 | | 16 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 531.00 | 38 892.00 | | 38 531.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 189.00 | 3 482.00 | | 2 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 143.00 | 2 816.00 | | 1 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 894.00 | 6 910.00 | | 6 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 164.00 | 19 181.00 | | 15 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 241.00 | 23 264.00 | | 17 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 800.00 | 64 779.00 | | 62 800.00 |