| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 84 011.00 | 84 011.00 | | 84 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 217.00 | 32 217.00 | | 32 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 827.00 | 15 037.00 | 4 789.00 | 19 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 105.00 | 131 265.00 | 15 839.00 | 147 105.00 |
BZ Autres créances | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CF Disponibilités | 40 140.00 | | 40 140.00 | 40 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 605.00 | | 42 605.00 | 42 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 709.00 | 131 265.00 | 58 444.00 | 189 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 819.00 | -200 654.00 | | -163 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 293.00 | 36 835.00 | | 25 293.00 |
DL TOTAL (I) | -125 526.00 | -150 819.00 | | -125 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 868.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 572.00 | 4 313.00 | | 7 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 922.00 | 2 696.00 | | 16 922.00 |
EA Autres dettes | 159 476.00 | 177 153.00 | | 159 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 970.00 | 204 030.00 | | 183 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 444.00 | 53 211.00 | | 58 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 970.00 | 204 030.00 | | 183 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 868.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 187 107.00 | | 187 107.00 | 187 107.00 |
FG Production vendue services | | 2 308.00 | 2 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 107.00 | 2 308.00 | 189 415.00 | 187 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 23 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 412.00 | 65 406.00 | | 10 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 412.00 | 65 406.00 | | 10 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 932.00 | 10 231.00 | | 3 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 932.00 | 10 231.00 | | 3 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 481.00 | 55 175.00 | | 6 481.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 343.00 | 224 115.00 | | 242 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 050.00 | 187 281.00 | | 217 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 293.00 | 36 835.00 | | 25 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 051.00 | | 5 053.00 | 142 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 001.00 | | 5 053.00 | 131 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 001.00 | 264.00 | | 131 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 001.00 | 264.00 | | 131 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 476.00 | 159 476.00 | | 159 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 970.00 | 183 970.00 | | 183 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 905.00 | 5 751.00 | | 1 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 172.00 | 5 516.00 | | 10 172.00 |
ST Autres comptes | 21 069.00 | 16 564.00 | | 21 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 790.00 | 38 531.00 | | 42 790.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 648.00 | 2 189.00 | | 5 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 773.00 | 1 143.00 | | 2 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 678.00 | 6 894.00 | | 4 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 809.00 | 15 164.00 | | 22 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 155.00 | 17 241.00 | | 22 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 678.00 | 62 800.00 | | 79 678.00 |