| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 49 956.00 | 8 338.00 | 41 618.00 | 49 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 478.00 | 44 932.00 | 9 546.00 | 54 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 345.00 | 26 864.00 | 5 481.00 | 32 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 279.00 | 81 634.00 | 310 645.00 | 392 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BZ Autres créances | 17 942.00 | | 17 942.00 | 17 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
CF Disponibilités | 67 490.00 | | 67 490.00 | 67 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 989.00 | | 107 989.00 | 107 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 268.00 | 81 634.00 | 418 634.00 | 500 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 280 476.00 | | | 280 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 195.00 | | | 28 195.00 |
DL TOTAL (I) | 317 140.00 | | | 317 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 325.00 | | | 27 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 468.00 | | | 42 468.00 |
EA Autres dettes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 494.00 | | | 101 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 634.00 | | | 418 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 494.00 | | | 101 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 511.00 | | 440 511.00 | 440 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 511.00 | | 440 511.00 | 440 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 690.00 | |
GE Autres charges | | | 24 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 598.00 | | | -8 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 147.00 | | | 453 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 952.00 | | | 424 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 195.00 | | | 28 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 279.00 | | 2 000.00 | 390 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 500.00 | | | 251 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 779.00 | | 2 000.00 | 134 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 944.00 | 6 690.00 | | 74 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 444.00 | 6 690.00 | | 73 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VB T. V. A. | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 850.00 | 21 850.00 | 4 000.00 | 25 850.00 |
VW T.V.A. | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 494.00 | 101 494.00 | | 101 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
ST Autres comptes | 28 293.00 | | | 28 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 185.00 | | | 49 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 201.00 | | | 62 201.00 |