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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 88 638.00 | 30 874.00 | 57 764.00 | 88 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 898.00 | 54 806.00 | 11 092.00 | 65 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 411.00 | 31 586.00 | 15 825.00 | 47 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 447.00 | 118 766.00 | 338 681.00 | 457 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BZ Autres créances | 52 700.00 | | 52 700.00 | 52 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
CF Disponibilités | 145 666.00 | | 145 666.00 | 145 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 146.00 | | 215 146.00 | 215 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 593.00 | 118 766.00 | 553 828.00 | 672 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 364 457.00 | 335 451.00 | | 364 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 671.00 | 29 006.00 | | 43 671.00 |
DL TOTAL (I) | 416 598.00 | 372 927.00 | | 416 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 146.00 | 26 332.00 | | 13 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 280.00 | 16 280.00 | | 17 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 712.00 | 15 249.00 | | 28 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 212.00 | 24 827.00 | | 46 212.00 |
EA Autres dettes | 31 880.00 | 18 582.00 | | 31 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 230.00 | 101 270.00 | | 137 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 828.00 | 474 197.00 | | 553 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 060.00 | | 38 060.00 | 38 060.00 |
FG Production vendue services | 237 758.00 | | 237 758.00 | 237 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 818.00 | | 275 818.00 | 275 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 884.00 | |
GE Autres charges | | | 32 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 144.00 | 12 368.00 | | 6 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 065.00 | 4 130.00 | | 60 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 065.00 | 4 130.00 | | 60 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 7 308.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 7 307.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 665.00 | -3 177.00 | | 59 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 833.00 | 403 795.00 | | 338 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 161.00 | 374 790.00 | | 295 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 671.00 | 29 006.00 | | 43 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 554.00 | 54 523.00 | | 401 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 500.00 | | | 251 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 054.00 | 54 523.00 | | 146 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 512.00 | 13 884.00 | | 103 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 012.00 | 13 884.00 | | 102 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 289.00 | 38 289.00 | | 38 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 880.00 | 31 880.00 | | 31 880.00 |
UX Autres créances clients | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
VB T. V. A. | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
VI Groupe et associés | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 119.00 | 46 119.00 | | 46 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 418.00 | 129 418.00 | | 129 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
ST Autres comptes | 27 173.00 | | | 27 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 159.00 | | | 25 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 388.00 | | | 31 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 332.00 | | | 52 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |