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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 88 580.00 | 22 895.00 | 65 685.00 | 88 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 898.00 | 52 389.00 | 13 509.00 | 65 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 742.00 | 28 097.00 | 18 645.00 | 46 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 720.00 | 104 881.00 | 351 839.00 | 456 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 206.00 | | 10 207.00 | 10 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BZ Autres créances | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
CF Disponibilités | 65 831.00 | | 65 831.00 | 65 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 359.00 | | 122 359.00 | 122 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 079.00 | 104 881.00 | 474 197.00 | 579 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 335 451.00 | | | 335 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 006.00 | | | 29 006.00 |
DL TOTAL (I) | 372 927.00 | | | 372 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 332.00 | | | 26 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
EA Autres dettes | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 270.00 | | | 101 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 197.00 | | | 474 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 168.00 | | 54 168.00 | 54 168.00 |
FG Production vendue services | 339 793.00 | | 339 793.00 | 339 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 961.00 | | 393 961.00 | 393 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 320.00 | |
GE Autres charges | | | 32 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 177.00 | | | -3 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 795.00 | | | 403 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 790.00 | | | 374 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 006.00 | | | 29 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 062.00 | | | 402 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 500.00 | | | 251 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 562.00 | | | 146 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 562.00 | 7 491.00 | | 96 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 062.00 | 7 491.00 | | 95 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 097.00 | 6 097.00 | 4 000.00 | 10 097.00 |
VW T.V.A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 715.00 | 49 715.00 | | 49 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
ST Autres comptes | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 883.00 | | | 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 747.00 | | | 46 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 431.00 | | | 67 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |