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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 49 956.00 | 16 652.00 | 33 304.00 | 49 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 428.00 | 49 696.00 | 13 732.00 | 63 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 178.00 | 28 713.00 | 4 465.00 | 33 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 062.00 | 96 562.00 | 305 501.00 | 402 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BZ Autres créances | 24 421.00 | | 24 421.00 | 24 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
CF Disponibilités | 83 484.00 | | 83 484.00 | 83 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 219.00 | | 148 219.00 | 148 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 281.00 | 96 562.00 | 453 719.00 | 550 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 329 886.00 | | | 329 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
DL TOTAL (I) | 359 304.00 | | | 359 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 044.00 | | | 29 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 949.00 | | | 34 949.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 415.00 | | | 94 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 719.00 | | | 453 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 415.00 | | | 94 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 962.00 | | 479 962.00 | 479 962.00 |
FG Production vendue services | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 795.00 | | 480 795.00 | 480 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 490.00 | |
GE Autres charges | | | 32 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 296.00 | | | 32 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 209.00 | | | 497 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 261.00 | | | 476 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 659.00 | | 1 404.00 | 400 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 500.00 | | | 251 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 159.00 | | 1 404.00 | 145 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 072.00 | 7 490.00 | | 89 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 572.00 | 7 490.00 | | 87 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 044.00 | 29 044.00 | | 29 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 688.00 | 30 688.00 | 4 000.00 | 34 688.00 |
VW T.V.A. | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 415.00 | 94 415.00 | | 94 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
ST Autres comptes | 34 721.00 | | | 34 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 531.00 | | | 53 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 806.00 | | | 69 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |