| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 82 219.00 | 36 754.00 | 45 465.00 | 82 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 653 294.00 | 334 111.00 | 319 183.00 | 653 294.00 |
040 Immobilisations financières | 325 440.00 | | 325 440.00 | 325 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 060 953.00 | 370 865.00 | 690 088.00 | 1 060 953.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
072 Créances – Autres | 297 593.00 | | 297 593.00 | 297 593.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
084 Disponibilités | 65 905.00 | | 65 905.00 | 65 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 508 523.00 | | 508 523.00 | 508 523.00 |
110 Total général Actif | 1 569 476.00 | 370 865.00 | 1 198 612.00 | 1 569 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 592 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 141 665.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 70 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 812 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 295 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 386 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 198 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 404 911.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 135.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 216 376.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 203 222.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 977.00 | | | 232 977.00 |
230 Autres produits | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 728.00 | | | 239 728.00 |
242 Autres charges externes. | 46 689.00 | | | 46 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
252 Charges sociales | -98.00 | | | -98.00 |
254 Dotations aux amortissements | 82 563.00 | | | 82 563.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 697.00 | | | 134 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 105 031.00 | | | 105 031.00 |
280 Produits financiers | 112 196.00 | | | 112 196.00 |
290 Produits exceptionnels | 605.00 | | | 605.00 |
294 Charges financières | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 59 642.00 | | | 59 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | 141 665.00 | | | 141 665.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 029.00 | | | 36 029.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1.00 | | | 1.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 542.00 | | | 43 542.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 325 340.00 | | | 325 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 656 043.00 | | | 656 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 404 911.00 | | | 404 911.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 135.00 | | | 135.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 470.00 | | | 470.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 470.00 | | | 470.00 |