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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 82 219.00 | 56 100.00 | 26 118.00 | 82 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 153 544.00 | 493 886.00 | 1 659 659.00 | 2 153 544.00 |
040 Immobilisations financières | 487 259.00 | | 487 259.00 | 487 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 723 022.00 | 549 986.00 | 2 173 036.00 | 2 723 022.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 083.00 | | 26 083.00 | 26 083.00 |
072 Créances – Autres | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
084 Disponibilités | 357 677.00 | | 357 677.00 | 357 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 393 501.00 | | 393 501.00 | 393 501.00 |
110 Total général Actif | 3 116 523.00 | 549 986.00 | 2 566 537.00 | 3 116 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 492 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 649.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 120 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 671 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 429 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 417 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 444 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 895 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 566 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 633 309.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 267 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 392 216.00 | | | 392 216.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 219.00 | | | 392 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 912.00 | | | 912.00 |
242 Autres charges externes. | 118 561.00 | | | 118 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 190 272.00 | | | 190 272.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 358.00 | | | 312 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 861.00 | | | 79 861.00 |
280 Produits financiers | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
294 Charges financières | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 649.00 | | | 49 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 170 620.00 | | | 170 620.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 384 059.00 | | | 384 059.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 40 369.00 | | | 40 369.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 092 662.00 | | | 2 092 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 633 309.00 | | | 633 309.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 560.00 | | | 66 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 721.00 | | | 6 721.00 |