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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 82 219.00 | 52 231.00 | 29 988.00 | 82 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 545 512.00 | 310 434.00 | 1 235 078.00 | 1 545 512.00 |
040 Immobilisations financières | 464 932.00 | | 464 932.00 | 464 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 092 662.00 | 362 665.00 | 1 729 998.00 | 2 092 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 205.00 | | 95 205.00 | 95 205.00 |
072 Créances – Autres | 215 303.00 | | 215 303.00 | 215 303.00 |
084 Disponibilités | 382 745.00 | | 382 745.00 | 382 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 694 332.00 | | 694 332.00 | 694 332.00 |
110 Total général Actif | 2 786 995.00 | 362 665.00 | 2 424 330.00 | 2 786 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 492 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 226 172.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 116 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 843 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 153 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 148 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 262 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 278 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 580 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 424 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 132 299.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 115 595.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 852 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 955.00 | | | 243 955.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 958.00 | | | 243 958.00 |
242 Autres charges externes. | 123 428.00 | | | 123 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75 735.00 | | | 75 735.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 577.00 | | | 203 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 380.00 | | | 40 380.00 |
280 Produits financiers | 127 848.00 | | | 127 848.00 |
290 Produits exceptionnels | 127 302.00 | | | 127 302.00 |
294 Charges financières | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 42 218.00 | | | 42 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 226 172.00 | | | 226 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 663 406.00 | | | 663 406.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 393 195.00 | | | 393 195.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 698.00 | | | 50 698.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 117 320.00 | | | 1 117 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 132 299.00 | | | 1 132 299.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 156 957.00 | | | 156 957.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 115 595.00 | | | 115 595.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 112 404.00 | | | 112 404.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 206.00 | | | 38 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 719.00 | | | 34 719.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 707.00 | | | 11 707.00 |