| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 82 219.00 | 44 492.00 | 37 726.00 | 82 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 541 409.00 | 393 257.00 | 148 152.00 | 541 409.00 |
040 Immobilisations financières | 392 179.00 | | 392 179.00 | 392 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 015 806.00 | 437 749.00 | 578 057.00 | 1 015 806.00 |
072 Créances – Autres | 24 018.00 | | 24 018.00 | 24 018.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
084 Disponibilités | 181 105.00 | | 181 105.00 | 181 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 347 642.00 | | 347 642.00 | 347 642.00 |
110 Total général Actif | 1 363 448.00 | 437 749.00 | 925 699.00 | 1 363 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 492 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 772.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 37 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 578 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 347 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 925 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 699.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 386.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 174.00 | | | 243 174.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 175.00 | | | 243 175.00 |
242 Autres charges externes. | 98 025.00 | | | 98 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 813.00 | | | 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72 331.00 | | | 72 331.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 771.00 | | | 174 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 404.00 | | | 68 404.00 |
280 Produits financiers | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
294 Charges financières | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 56 054.00 | | | 56 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 772.00 | | | 39 772.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 043 028.00 | | | 1 043 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 920.00 | | | 33 920.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 690.00 | | | 34 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 912.00 | | | 11 912.00 |