| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AN Terrains | 451 083.00 | 101 559.00 | 349 524.00 | 451 083.00 |
AP Constructions | 702 456.00 | 143 966.00 | 558 490.00 | 702 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 175 271.00 | 794 230.00 | 381 040.00 | 1 175 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 467.00 | 254 126.00 | 207 341.00 | 461 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 175 470.00 | 1 296 913.00 | 1 878 557.00 | 3 175 470.00 |
BT Marchandises | 69 258.00 | | 69 258.00 | 69 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 550.00 | 4 605.00 | 650 945.00 | 655 550.00 |
BZ Autres créances | 47 510.00 | | 47 510.00 | 47 510.00 |
CF Disponibilités | 490 278.00 | | 490 278.00 | 490 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 872.00 | | 20 872.00 | 20 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 441.00 | 4 605.00 | 1 282 836.00 | 1 287 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 462 911.00 | 1 301 518.00 | 3 161 393.00 | 4 462 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 807.00 | | | 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 342 837.00 | 1 077 507.00 | | 1 342 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 443.00 | 265 330.00 | | 337 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 128.00 | 5 503.00 | | 5 128.00 |
DL TOTAL (I) | 2 108 908.00 | 1 771 840.00 | | 2 108 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 479.00 | 564 646.00 | | 507 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 644.00 | 79 841.00 | | 79 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 283.00 | 106 720.00 | | 75 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 843.00 | 48 488.00 | | 71 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 755.00 | 351 304.00 | | 311 755.00 |
EA Autres dettes | 6 482.00 | 5 662.00 | | 6 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 486.00 | 1 156 660.00 | | 1 052 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 393.00 | 2 928 500.00 | | 3 161 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 462.00 | 709 744.00 | | 619 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 068 899.00 | | 2 068 899.00 | 2 068 899.00 |
FD Production vendue biens | -9 836.00 | | -9 836.00 | -9 836.00 |
FG Production vendue services | 2 188 727.00 | 22 927.00 | 2 211 654.00 | 2 188 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 247 791.00 | 22 927.00 | 4 270 717.00 | 4 247 791.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 352 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 524 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 024 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 442.00 | 5 016.00 | | 67 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 958.00 | 59 375.00 | | 127 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 787.00 | 59 375.00 | | 131 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 278.00 | 19.00 | | 3 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 252.00 | 30 925.00 | | 43 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 530.00 | 30 944.00 | | 46 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 258.00 | 28 431.00 | | 85 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 016.00 | 74 272.00 | | 64 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 484 752.00 | 3 345 841.00 | | 4 484 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 147 309.00 | 3 080 512.00 | | 4 147 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 443.00 | 265 330.00 | | 337 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 212 436.00 | 182 835.00 | | 212 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 702.00 | 263 207.00 | 85 997.00 | 1 119 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 671.00 | 263 207.00 | 85 997.00 | 1 116 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 843.00 | 71 843.00 | | 71 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 812.00 | 74 812.00 | | 74 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 654.00 | 94 654.00 | | 94 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UX Autres créances clients | 650 043.00 | | | 650 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | | | 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 257.00 | 124 233.00 | 361 840.00 | 507 257.00 |
VI Groupe et associés | 79 644.00 | 29 644.00 | 50 000.00 | 79 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 400.00 | | | 63 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 509.00 | | | 119 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 740.00 | 724 740.00 | | 724 740.00 |
VW T.V.A. | 138 263.00 | 138 263.00 | | 138 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 202.00 | 544 178.00 | 411 840.00 | 977 202.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 365.00 | 44 414.00 | | 58 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 536.00 | 5 779.00 | | 13 536.00 |
ST Autres comptes | 629 253.00 | 568 633.00 | | 629 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 102.00 | 113 574.00 | | 172 102.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 25.00 | | 27.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 230 060.00 | 361 458.00 | | 230 060.00 |
YT Sous‐traitance | 51 925.00 | 93 025.00 | | 51 925.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 719.00 | 7 662.00 | | 7 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 084.00 | 52 076.00 | | 66 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 747 505.00 | 530 955.00 | | 747 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 541.00 | 188 505.00 | | 232 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 894 425.00 | 781 010.00 | | 894 425.00 |