| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 087.00 | 6 138.00 | 2 949.00 | 9 087.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AN Terrains | 644 591.00 | 238 523.00 | 406 068.00 | 644 591.00 |
AP Constructions | 1 012 232.00 | 380 451.00 | 631 781.00 | 1 012 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 256 418.00 | 1 099 516.00 | 156 902.00 | 1 256 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 268.00 | 463 735.00 | 167 533.00 | 631 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 968 000.00 | 2 191 394.00 | 1 776 605.00 | 3 968 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 478 698.00 | | 478 698.00 | 478 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 926.00 | 8 904.00 | 851 022.00 | 859 926.00 |
BZ Autres créances | 31 734.00 | | 31 734.00 | 31 734.00 |
CF Disponibilités | 1 504 629.00 | | 1 504 629.00 | 1 504 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 285.00 | | 30 285.00 | 30 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 914 617.00 | 8 904.00 | 2 905 713.00 | 2 914 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 882 616.00 | 2 200 298.00 | 4 682 318.00 | 6 882 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 2 321 173.00 | 2 189 422.00 | | 2 321 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 004.00 | 131 751.00 | | 182 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 628.00 | 4 003.00 | | 3 628.00 |
DL TOTAL (I) | 2 930 305.00 | 2 748 676.00 | | 2 930 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 756.00 | 530 946.00 | | 940 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 792.00 | 76 733.00 | | 77 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 343.00 | 95 741.00 | | 175 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 692.00 | 179 858.00 | | 209 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 656.00 | 389 233.00 | | 285 656.00 |
EA Autres dettes | 55 308.00 | 58 761.00 | | 55 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 465.00 | 25 382.00 | | 7 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 013.00 | 1 356 655.00 | | 1 752 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 682 318.00 | 4 105 331.00 | | 4 682 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 391.00 | 877 527.00 | | 1 423 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 288 868.00 | | 1 288 868.00 | 1 288 868.00 |
FG Production vendue services | 2 665 120.00 | 2 725.00 | 2 667 846.00 | 2 665 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 953 988.00 | 2 725.00 | 3 956 713.00 | 3 953 988.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 008 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 042 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 904.00 | |
GE Autres charges | | | 29 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 890 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 901.00 | 13 972.00 | | 24 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 514.00 | 104.00 | | 6 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 792.00 | 184 871.00 | | 186 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 306.00 | 184 975.00 | | 193 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 859.00 | 2 522.00 | | 16 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 079.00 | 62 151.00 | | 48 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 938.00 | 64 673.00 | | 64 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 368.00 | 120 301.00 | | 128 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 328.00 | 32 242.00 | | 58 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 089.00 | 4 232 060.00 | | 4 202 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 020 086.00 | 4 100 309.00 | | 4 020 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 004.00 | 131 751.00 | | 182 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177 138.00 | 212 125.00 | | 177 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 045 536.00 | | 100 067.00 | 4 045 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 603.00 | 3 968 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 603.00 | 3 556 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 087.00 | | | 389 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 634 417.00 | | 100 067.00 | 3 634 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989 838.00 | 331 080.00 | 129 524.00 | 1 989 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 199.00 | 2 939.00 | | 3 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 983 608.00 | 328 141.00 | 129 524.00 | 1 983 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 615.00 | 8 904.00 | 22 615.00 | 22 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 615.00 | 8 904.00 | 22 615.00 | 22 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 615.00 | 8 904.00 | 22 615.00 | 22 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 904.00 | 22 615.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 692.00 | 209 692.00 | | 209 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 217.00 | 76 217.00 | | 76 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 219.00 | 84 219.00 | | 84 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 530.00 | 37 530.00 | | 37 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 308.00 | 55 308.00 | | 55 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 849 277.00 | 849 277.00 | | 849 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VB T. V. A. | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515 319.00 | 515 319.00 | | 515 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 437.00 | 96 815.00 | 263 478.00 | 425 437.00 |
VI Groupe et associés | 77 792.00 | 77 792.00 | | 77 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 149.00 | | | 90 149.00 |
VP Divers | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 945.00 | 940 945.00 | | 940 945.00 |
VW T.V.A. | 85 067.00 | 85 067.00 | | 85 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 670.00 | 1 248 048.00 | 263 478.00 | 1 576 670.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 213.00 | 64 559.00 | | 71 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 582.00 | 42 972.00 | | 49 582.00 |
ST Autres comptes | 582 993.00 | 645 390.00 | | 582 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 379.00 | 209 579.00 | | 213 379.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 839 822.00 | 679 084.00 | | 839 822.00 |
YT Sous‐traitance | 94 892.00 | 31 483.00 | | 94 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 139.00 | 7 342.00 | | 7 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 352.00 | 71 901.00 | | 78 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 771 825.00 | 668 693.00 | | 771 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 198.00 | 239 890.00 | | 254 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 940 846.00 | 929 424.00 | | 940 846.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |