| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 087.00 | 3 199.00 | 5 888.00 | 9 087.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AN Terrains | 644 591.00 | 191 679.00 | 452 912.00 | 644 591.00 |
AP Constructions | 1 012 232.00 | 312 418.00 | 699 814.00 | 1 012 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360 255.00 | 1 086 542.00 | 273 713.00 | 1 360 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 985.00 | 392 969.00 | 223 016.00 | 615 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 045 536.00 | 1 989 838.00 | 2 055 698.00 | 4 045 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 398 397.00 | | 398 397.00 | 398 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 649.00 | 22 615.00 | 1 195 035.00 | 1 217 649.00 |
BZ Autres créances | 82 365.00 | | 82 365.00 | 82 365.00 |
CF Disponibilités | 349 985.00 | | 349 985.00 | 349 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 248.00 | 22 615.00 | 2 049 633.00 | 2 072 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 117 784.00 | 2 012 453.00 | 4 105 331.00 | 6 117 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 2 189 422.00 | 1 895 502.00 | | 2 189 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 751.00 | 293 920.00 | | 131 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 003.00 | 4 378.00 | | 4 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 748 676.00 | 2 617 300.00 | | 2 748 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 946.00 | 298 001.00 | | 530 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 733.00 | 79 120.00 | | 76 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 741.00 | 70 573.00 | | 95 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 858.00 | 91 459.00 | | 179 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 233.00 | 346 411.00 | | 389 233.00 |
EA Autres dettes | 58 761.00 | 52 093.00 | | 58 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 382.00 | 43 299.00 | | 25 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 655.00 | 980 955.00 | | 1 356 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 105 331.00 | 3 598 255.00 | | 4 105 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 527.00 | 817 710.00 | | 877 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 362 835.00 | | 1 362 835.00 | 1 362 835.00 |
FG Production vendue services | 2 659 349.00 | 9 240.00 | 2 668 588.00 | 2 659 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 022 184.00 | 9 240.00 | 4 031 424.00 | 4 022 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 047 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 006 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 997 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 972.00 | 41 194.00 | | 13 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 2 001.00 | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 871.00 | 118 792.00 | | 184 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 975.00 | 120 792.00 | | 184 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 522.00 | 1 576.00 | | 2 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 151.00 | 42 572.00 | | 62 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 673.00 | 44 148.00 | | 64 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 301.00 | 76 644.00 | | 120 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 242.00 | 50 289.00 | | 32 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 232 060.00 | 4 316 902.00 | | 4 232 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 100 309.00 | 4 022 982.00 | | 4 100 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 751.00 | 293 920.00 | | 131 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 212 125.00 | 191 897.00 | | 212 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 750 212.00 | | 573 246.00 | 3 750 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 798.00 | 151 123.00 | 4 045 536.00 | 126 798.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 798.00 | 151 123.00 | 3 634 417.00 | 126 798.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 990.00 | | 1 097.00 | 387 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 354 190.00 | | 558 149.00 | 3 354 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 14 000.00 | 5 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 126 798.00 | | | 126 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725 663.00 | 353 146.00 | 88 971.00 | 1 725 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | 2 681.00 | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 722 113.00 | 350 465.00 | 88 971.00 | 1 722 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 858.00 | 179 858.00 | | 179 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 962.00 | 86 962.00 | | 86 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 044.00 | 101 044.00 | | 101 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 761.00 | 4 687.00 | 54 074.00 | 58 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 547.00 | 1 190 547.00 | | 1 190 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 102.00 | 27 102.00 | | 27 102.00 |
VB T. V. A. | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 714.00 | 155 660.00 | 282 013.00 | 530 714.00 |
VI Groupe et associés | 76 733.00 | 26 733.00 | 50 000.00 | 76 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 386 699.00 | | | 386 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 856.00 | | | 153 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 496.00 | 54 496.00 | | 54 496.00 |
VP Divers | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 265.00 | 1 341 265.00 | | 1 341 265.00 |
VW T.V.A. | 197 898.00 | 197 898.00 | | 197 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 914.00 | 781 787.00 | 386 087.00 | 1 260 914.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 559.00 | 73 717.00 | | 64 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 972.00 | 29 830.00 | | 42 972.00 |
ST Autres comptes | 645 390.00 | 593 401.00 | | 645 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 579.00 | 177 958.00 | | 209 579.00 |
YT Sous‐traitance | 31 483.00 | 41 228.00 | | 31 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 342.00 | 7 427.00 | | 7 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 901.00 | 81 144.00 | | 71 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 668 693.00 | 722 007.00 | | 668 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 890.00 | 260 897.00 | | 239 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 929 424.00 | 842 416.00 | | 929 424.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |